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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 420.00 | 72 029.00 | 11 391.00 | 83 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 560.00 | 28 393.00 | 4 167.00 | 32 560.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 192.00 | | 13 192.00 | 13 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 227.00 | 100 422.00 | 31 805.00 | 132 227.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 852.00 | | 44 852.00 | 44 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 965.00 | | 44 965.00 | 44 965.00 |
BZ Autres créances | 38 284.00 | | 38 284.00 | 38 284.00 |
CF Disponibilités | 23 907.00 | | 23 907.00 | 23 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 008.00 | | 152 008.00 | 152 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 236.00 | 100 422.00 | 183 814.00 | 284 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
DH Report à nouveau | -326 087.00 | -328 511.00 | | -326 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 811.00 | 2 424.00 | | 16 811.00 |
DL TOTAL (I) | -299 955.00 | -316 766.00 | | -299 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | 79.00 | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 627.00 | 99 543.00 | | 104 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 672.00 | 335 058.00 | | 334 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 991.00 | 39 192.00 | | 33 991.00 |
EA Autres dettes | 10 387.00 | 8 229.00 | | 10 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 769.00 | 482 102.00 | | 483 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 814.00 | 165 336.00 | | 183 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 769.00 | 482 102.00 | | 483 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 227 345.00 | | 227 345.00 | 227 345.00 |
FG Production vendue services | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 883.00 | | 231 883.00 | 231 883.00 |
FM Production stockée | | | -5 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 273.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 909.00 | 2 024.00 | | 2 909.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 839.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 694.00 | 207 747.00 | | 229 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 884.00 | 205 323.00 | | 212 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 811.00 | 2 424.00 | | 16 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 700.00 | | 15 527.00 | 116 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 644.00 | | 15 527.00 | 113 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 149.00 | 3 273.00 | | 97 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 149.00 | 3 273.00 | | 97 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 946.00 | 14 946.00 | | 14 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 672.00 | 334 672.00 | | 334 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 593.00 | 17 593.00 | | 17 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 522.00 | 14 522.00 | | 14 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
UX Autres créances clients | 44 965.00 | 44 965.00 | | 44 965.00 |
VB T. V. A. | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 89 681.00 | 89 681.00 | | 89 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 295.00 | 30 295.00 | | 30 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 249.00 | 83 249.00 | | 83 249.00 |
VW T.V.A. | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 769.00 | 483 769.00 | | 483 769.00 |