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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 397.00 | 16 515.00 | 882.00 | 17 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 445.00 | 16 515.00 | 8 930.00 | 25 445.00 |
BZ Autres créances | 123 169.00 | | 123 169.00 | 123 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
CF Disponibilités | 132 070.00 | | 132 070.00 | 132 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 978.00 | | 258 978.00 | 258 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 424.00 | 16 515.00 | 267 909.00 | 284 424.00 |
CU Autres participations | 6 548.00 | | 6 548.00 | 6 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 139.00 | 11 139.00 | | 11 139.00 |
DG Autres réserves | 127 689.00 | 142 689.00 | | 127 689.00 |
DH Report à nouveau | -37 140.00 | -33 762.00 | | -37 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 442.00 | -3 378.00 | | 12 442.00 |
DL TOTAL (I) | 264 130.00 | 266 688.00 | | 264 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 834.00 | 1 128.00 | | 1 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 235.00 | | 1 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527.00 | 1 298.00 | | 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 657.00 | 3 661.00 | | 3 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 909.00 | 270 348.00 | | 267 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 386.00 | | 59.00 | 25 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 397.00 | | | 17 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 989.00 | | 59.00 | 7 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 966.00 | 549.00 | | 15 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 966.00 | 549.00 | | 15 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VC Groupe et associés | 123 169.00 | 123 169.00 | | 123 169.00 |
VI Groupe et associés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 225.00 | 123 725.00 | 1 500.00 | 125 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |