| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 470.00 | 15 583.00 | 4 887.00 | 20 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 786.00 | 505.00 | 281.00 | 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 974.00 | 525 470.00 | 180 504.00 | 705 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 670.00 | | 96 670.00 | 96 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 490.00 | 544 048.00 | 282 442.00 | 826 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 548.00 | | 184 548.00 | 184 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 496 581.00 | | 1 496 581.00 | 1 496 581.00 |
BZ Autres créances | 1 228 145.00 | | 1 228 145.00 | 1 228 145.00 |
CF Disponibilités | 316 207.00 | | 316 207.00 | 316 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 893.00 | | 58 893.00 | 58 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 286 169.00 | | 3 286 169.00 | 3 286 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 112 659.00 | 544 048.00 | 3 568 611.00 | 4 112 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96 670.00 | | | 96 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
DG Autres réserves | | 65 165.00 | | |
DH Report à nouveau | 604 026.00 | -57 480.00 | | 604 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 829.00 | -132 809.00 | | 7 829.00 |
DL TOTAL (I) | 868 872.00 | 131 892.00 | | 868 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 953 233.00 | 969 526.00 | | 953 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 526 847.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 026.00 | 552 588.00 | | 658 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 455.00 | 435 854.00 | | 510 455.00 |
EA Autres dettes | 570 625.00 | 806 155.00 | | 570 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 400.00 | 61 754.00 | | 7 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 699 739.00 | 3 352 723.00 | | 2 699 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 568 611.00 | 3 484 615.00 | | 3 568 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 929 537.00 | 3 345 214.00 | | 1 929 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 916.00 | 30.00 | | 14 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 518 092.00 | 276 020.00 | 2 794 112.00 | 2 518 092.00 |
FG Production vendue services | 2 799 633.00 | 310 690.00 | 3 110 323.00 | 2 799 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 317 725.00 | 586 710.00 | 5 904 435.00 | 5 317 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 974 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 077 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 019 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 214 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 045.00 | |
GE Autres charges | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 976 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 496.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 298.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 389.00 | 34 669.00 | | 54 389.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -40.00 | | | -40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 801.00 | 10 016.00 | | 14 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 761.00 | 10 016.00 | | 14 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 923.00 | 172 394.00 | | 10 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 956.00 | 172 394.00 | | 10 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 805.00 | -162 378.00 | | 3 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 020 764.00 | 5 268 705.00 | | 6 020 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 012 935.00 | 5 401 514.00 | | 6 012 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 829.00 | -132 809.00 | | 7 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 354.00 | 5 075.00 | 608 979.00 | 390 354.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 602.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 602.00 | 96 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 790.00 | 146 128.00 | 826 490.00 | 31 790.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 790.00 | 117 525.00 | 706 760.00 | 31 790.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 505.00 | | 10 455.00 | 12 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 552.00 | | 598 524.00 | 257 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 297.00 | 5 075.00 | | 120 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 266.00 | 604 289.00 | 125 507.00 | 65 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 278.00 | 13 795.00 | | 4 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 988.00 | 590 495.00 | 125 507.00 | 60 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 026.00 | 658 026.00 | | 658 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 753.00 | 79 753.00 | | 79 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 722.00 | 103 722.00 | | 103 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570 625.00 | 570 625.00 | | 570 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 670.00 | 96 670.00 | | 96 670.00 |
UX Autres créances clients | 1 496 581.00 | 1 496 581.00 | | 1 496 581.00 |
VB T. V. A. | 52 214.00 | 52 214.00 | | 52 214.00 |
VC Groupe et associés | 1 039 332.00 | 1 039 332.00 | | 1 039 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 733.00 | 15 733.00 | | 15 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 937 500.00 | 167 298.00 | 770 202.00 | 937 500.00 |
VI Groupe et associés | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 599.00 | 136 599.00 | | 136 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 893.00 | 58 893.00 | | 58 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 880 289.00 | 2 880 289.00 | | 2 880 289.00 |
VW T.V.A. | 216 478.00 | 216 478.00 | | 216 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 699 739.00 | 1 929 537.00 | 770 202.00 | 2 699 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 019.00 | 32 852.00 | | 40 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 202 848.00 | 144 400.00 | | 202 848.00 |
ST Autres comptes | 117 957.00 | 129 785.00 | | 117 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 204 356.00 | 126 596.00 | | 204 356.00 |
YT Sous‐traitance | 1 482 947.00 | 954 308.00 | | 1 482 947.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 725.00 | 13 417.00 | | 11 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 504.00 | 17 144.00 | | 12 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 523.00 | 49 996.00 | | 52 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 079 811.00 | 925 655.00 | | 1 079 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 801 980.00 | 584 893.00 | | 801 980.00 |
ZE Dividendes | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 019 833.00 | 1 367 631.00 | | 2 019 833.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |