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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 673.00 | 12 838.00 | 835.00 | 13 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 647.00 | 14 763.00 | 884.00 | 15 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 341.00 | | 45 341.00 | 45 341.00 |
BZ Autres créances | 17 434.00 | | 17 434.00 | 17 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 522.00 | | 8 522.00 | 8 522.00 |
CF Disponibilités | 88 535.00 | | 88 535.00 | 88 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 832.00 | | 159 832.00 | 159 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 479.00 | 14 763.00 | 160 716.00 | 175 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 41 799.00 | 32 884.00 | | 41 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 038.00 | 31 992.00 | | 40 038.00 |
DL TOTAL (I) | 90 222.00 | 73 261.00 | | 90 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 079.00 | 29 233.00 | | 31 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 149.00 | 18 403.00 | | 39 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 494.00 | 47 902.00 | | 70 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 716.00 | 121 163.00 | | 160 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 494.00 | 47 902.00 | | 70 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 603.00 | | 277 603.00 | 277 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 603.00 | | 277 603.00 | 277 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 923.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 209.00 | 8 775.00 | | 2 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 100.00 | -90.00 | | 24 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 920.00 | 5 746.00 | | 8 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 896.00 | 205 952.00 | | 301 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 857.00 | 173 960.00 | | 261 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 038.00 | 31 992.00 | | 40 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 200.00 | | | 81 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 553.00 | 15 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 553.00 | 15 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 151.00 | | | 81 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 392.00 | 923.00 | 65 553.00 | 79 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 392.00 | 923.00 | 65 553.00 | 79 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 079.00 | 31 079.00 | | 31 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 45 341.00 | 45 341.00 | | 45 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VB T. V. A. | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VI Groupe et associés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 612.00 | 13 612.00 | | 13 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 824.00 | 62 824.00 | | 62 824.00 |
VW T.V.A. | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 494.00 | 70 494.00 | | 70 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 318.00 | 4 592.00 | | 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 706.00 | 2 510.00 | | 2 706.00 |
ST Autres comptes | 40 941.00 | 18 414.00 | | 40 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 126.00 | 998.00 | | 1 126.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 720.00 | | | 36 720.00 |
YT Sous‐traitance | 7 427.00 | 8 711.00 | | 7 427.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 333.00 | | | 16 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 026.00 | 2 250.00 | | 1 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 344.00 | 6 842.00 | | 1 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 214.00 | 48 367.00 | | 58 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 061.00 | 19 804.00 | | 34 061.00 |
ZE Dividendes | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 200.00 | 30 633.00 | | 52 200.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |