| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 163.00 | 45 062.00 | 37 101.00 | 82 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 663.00 | 45 062.00 | 44 601.00 | 89 663.00 |
BP En cours de production de services | 94 810.00 | | 94 810.00 | 94 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 540.00 | 17 465.00 | 447 075.00 | 464 540.00 |
BZ Autres créances | 83 470.00 | | 83 470.00 | 83 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 902.00 | | 400 902.00 | 400 902.00 |
CF Disponibilités | 595 924.00 | | 595 924.00 | 595 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 365.00 | 17 465.00 | 1 626 900.00 | 1 644 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 028.00 | 62 527.00 | 1 671 501.00 | 1 734 028.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DG Autres réserves | 728 340.00 | 466 575.00 | | 728 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 136.00 | 261 765.00 | | 228 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 726.00 | 791 590.00 | | 1 019 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683.00 | 581.00 | | 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 791.00 | 23 480.00 | | 21 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 208.00 | 92 684.00 | | 102 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 139.00 | 346 470.00 | | 309 139.00 |
EA Autres dettes | 99 807.00 | 142 642.00 | | 99 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 148.00 | 78 933.00 | | 118 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 775.00 | 684 789.00 | | 651 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 501.00 | 1 476 379.00 | | 1 671 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 775.00 | 684 789.00 | | 651 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 433 423.00 | 1 200.00 | 1 434 623.00 | 1 433 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 433 423.00 | 1 200.00 | 1 434 623.00 | 1 433 423.00 |
FM Production stockée | | | 42 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 489 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 267.00 | 2 545.00 | | 12 267.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 885.00 | 72 399.00 | | 56 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 280.00 | 120.00 | | 2 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -120.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 114.00 | 37 730.00 | | 3 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 492 910.00 | 1 453 487.00 | | 1 492 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 774.00 | 1 191 722.00 | | 1 264 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 136.00 | 261 765.00 | | 228 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 356.00 | | 7 407.00 | 89 356.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 280.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 280.00 | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 101.00 | 89 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 850.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 971.00 | 82 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 726.00 | | 7 407.00 | 78 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 155.00 | 9 727.00 | 4 821.00 | 40 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 305.00 | 9 727.00 | 3 971.00 | 39 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 465.00 | | | 17 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 465.00 | | | 17 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 465.00 | | | 17 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 208.00 | 102 208.00 | | 102 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 632.00 | 141 632.00 | | 141 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 209.00 | 67 209.00 | | 67 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 807.00 | 99 807.00 | | 99 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 148.00 | 118 148.00 | | 118 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 443 582.00 | 443 582.00 | | 443 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 958.00 | 20 958.00 | | 20 958.00 |
VB T. V. A. | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VI Groupe et associés | 21 791.00 | 21 791.00 | | 21 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 461.00 | 72 461.00 | | 72 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 229.00 | 559 229.00 | | 559 229.00 |
VW T.V.A. | 95 628.00 | 95 628.00 | | 95 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 775.00 | 651 775.00 | | 651 775.00 |