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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 374.00 | 823.00 | 550.00 | 1 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 886.00 | 17 121.00 | 14 765.00 | 31 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 275.00 | 17 945.00 | 15 330.00 | 33 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 612.00 | 5 500.00 | 75 112.00 | 80 612.00 |
BZ Autres créances | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
CF Disponibilités | 36 106.00 | | 36 106.00 | 36 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 782.00 | 5 500.00 | 117 282.00 | 122 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 058.00 | 23 445.00 | 132 612.00 | 156 058.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 59 244.00 | | | 59 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 914.00 | | | 10 914.00 |
DL TOTAL (I) | 78 543.00 | | | 78 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613.00 | | | 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 407.00 | | | 46 407.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 069.00 | | | 54 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 612.00 | | | 132 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 768.00 | | | 50 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 573.00 | | 251 573.00 | 251 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 573.00 | | 251 573.00 | 251 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 914.00 | | | 23 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 251.00 | | | 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403.00 | | | 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 590.00 | | | 260 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 676.00 | | | 249 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 914.00 | | | 10 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 524.00 | | 16 156.00 | 34 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 405.00 | 33 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 405.00 | 31 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | 574.00 | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 709.00 | | 15 582.00 | 33 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 631.00 | 4 468.00 | 17 154.00 | 30 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 23.00 | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 831.00 | 4 444.00 | 17 154.00 | 29 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | 4 500.00 | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | 4 500.00 | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | 4 500.00 | | 1 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UX Autres créances clients | 76 938.00 | | | 76 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
VB T. V. A. | 850.00 | | | 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 783.00 | 1 482.00 | 3 301.00 | 4 783.00 |
VI Groupe et associés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214.00 | | | 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 675.00 | 84 484.00 | 3 301.00 | 86 675.00 |
VW T.V.A. | 20 996.00 | 20 996.00 | | 20 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 069.00 | 50 768.00 | 3 301.00 | 54 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
ST Autres comptes | 31 449.00 | | | 31 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 096.00 | | | 20 096.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 702.00 | | | 11 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 858.00 | | | 50 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 817.00 | | | 58 817.00 |