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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 847 288.00 | 4 561 691.00 | 1 285 597.00 | 5 847 288.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 204.00 | 27 280.00 | 5 924.00 | 33 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 662 985.00 | 496 127.00 | 166 858.00 | 662 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 964 713.00 | 2 154 296.00 | 810 417.00 | 2 964 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237 155.00 | | 237 155.00 | 237 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 712 141.00 | 7 212 114.00 | 2 500 027.00 | 9 712 141.00 |
BN En cours de production de biens | 3 239 788.00 | 351 213.00 | 2 888 575.00 | 3 239 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113 367.00 | | 113 367.00 | 113 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 251 928.00 | 235 222.00 | 11 016 706.00 | 11 251 928.00 |
BZ Autres créances | 1 063 315.00 | | 1 063 315.00 | 1 063 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CF Disponibilités | 5 687 562.00 | | 5 687 562.00 | 5 687 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 118.00 | | 164 118.00 | 164 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 520 384.00 | 586 435.00 | 20 933 949.00 | 21 520 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 232 525.00 | 7 798 549.00 | 23 433 976.00 | 31 232 525.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 414.00 | | | 12 414.00 |
CU Autres participations | 11 730 921.00 | 1 537 000.00 | 10 193 921.00 | 11 730 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 536 896.00 | 536 896.00 | | 536 896.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 100 603.00 | 2 100 603.00 | | 2 100 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 690.00 | | | 53 690.00 |
DG Autres réserves | 5 140 264.00 | 4 137 632.00 | | 5 140 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 008 181.00 | | | 2 008 181.00 |
DL TOTAL (I) | 10 059 940.00 | 8 055 336.00 | | 10 059 940.00 |
DO TOTAL (II) | 202.00 | 1 318.00 | | 202.00 |
DP Provisions pour risques | 125 588.00 | 80 946.00 | | 125 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 588.00 | 80 946.00 | | 125 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 016 371.00 | 3 588 060.00 | | 2 016 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 249 381.00 | 15 670.00 | | 249 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 355 853.00 | 6 781 469.00 | | 5 355 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 828 267.00 | 5 085 109.00 | | 4 828 267.00 |
EA Autres dettes | 161 058.00 | 201 013.00 | | 161 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 404 450.00 | 1 686 408.00 | | 404 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 016 586.00 | 17 358 935.00 | | 13 016 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 433 976.00 | 25 678 538.00 | | 23 433 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 629 399.00 | | | 2 629 399.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 282 177.00 | 1 280 205.00 | | 2 282 177.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 202.00 | 1 318.00 | | 202.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 231 660.00 | 182 003.00 | | 231 660.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 231 660.00 | 182 003.00 | | 231 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 53 793 074.00 | |
FG Production vendue services | 358 200.00 | | 358 200.00 | 358 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 53 793 074.00 | |
FM Production stockée | | | 80 666.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 701 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 649 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 715 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 423 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 505 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 717 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 676 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 020.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 535 312.00 | |
GE Autres charges | | | 61 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 902 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 747 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 578 393.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 467.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 715.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 674 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 627.00 | 15 631.00 | | 85 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 757.00 | 2 500.00 | | 39 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 384.00 | 18 131.00 | | 125 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 003.00 | 184 402.00 | | 56 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 680.00 | 20 137.00 | | 15 680.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 257.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 683.00 | 204 796.00 | | 71 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 701.00 | -186 665.00 | | 53 701.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 707 794.00 | 543 113.00 | | 707 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 304 982.00 | 186 165.00 | | 304 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 638 949.00 | | | 2 638 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 768.00 | | | 630 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 008 181.00 | | | 2 008 181.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 363 439.00 | 1 342 424.00 | | 2 363 439.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 81 262.00 | 62 219.00 | | 81 262.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 282 177.00 | 1 280 205.00 | | 2 282 177.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 926.00 | 34 958.00 | | 139 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 342.00 | 20 362.00 | | 83 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 584.00 | 14 596.00 | | 56 584.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 237 000.00 | | 700 000.00 | 2 237 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 237 000.00 | | 700 000.00 | 2 237 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 608.00 | 197 608.00 | | 197 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 562.00 | 212 562.00 | | 212 562.00 |
VB T. V. A. | 75 648.00 | 75 648.00 | | 75 648.00 |
VI Groupe et associés | 3 230 607.00 | 3 230 607.00 | | 3 230 607.00 |
VP Divers | 284 044.00 | 284 044.00 | | 284 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 716.00 | 42 302.00 | 12 414.00 | 54 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 506.00 | 21 506.00 | | 21 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 914.00 | 423 500.00 | 12 414.00 | 435 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 640 777.00 | 3 640 777.00 | | 3 640 777.00 |