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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 465.00 | 65 724.00 | 6 741.00 | 72 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 128.00 | 54 817.00 | 15 312.00 | 70 128.00 |
BF Prêts | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 852.00 | 128 091.00 | 31 761.00 | 159 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 274.00 | 93 217.00 | 154 057.00 | 247 274.00 |
BZ Autres créances | 29 704.00 | | 29 704.00 | 29 704.00 |
CF Disponibilités | 259 113.00 | | 259 113.00 | 259 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 689.00 | | 15 689.00 | 15 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 780.00 | 93 217.00 | 458 563.00 | 551 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 632.00 | 221 308.00 | 490 324.00 | 711 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 70 684.00 | 240 740.00 | | 70 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 010.00 | -170 055.00 | | -61 010.00 |
DL TOTAL (I) | 119 674.00 | 180 684.00 | | 119 674.00 |
DP Provisions pour risques | 64 897.00 | | | 64 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 897.00 | | | 64 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 106.00 | 175 324.00 | | 162 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 501.00 | 50 576.00 | | 25 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 376.00 | 211 419.00 | | 107 376.00 |
EA Autres dettes | 10 771.00 | 858.00 | | 10 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 753.00 | 438 177.00 | | 305 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 324.00 | 618 861.00 | | 490 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 753.00 | 438 177.00 | | 305 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 291.00 | | 1 561.00 | 158 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 033.00 | | 1 561.00 | 141 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 357.00 | 7 735.00 | | 120 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 807.00 | 7 735.00 | | 112 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 64 897.00 | | |
6T Sur comptes clients | 98 339.00 | 26 666.00 | 31 789.00 | 98 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 339.00 | 26 666.00 | 31 789.00 | 98 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 339.00 | 91 563.00 | 31 789.00 | 98 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 666.00 | 31 789.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 897.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 501.00 | 25 501.00 | | 25 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 585.00 | 33 585.00 | | 33 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 434.00 | 22 434.00 | | 22 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
UP Prêts | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
UX Autres créances clients | 135 414.00 | 135 414.00 | | 135 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 860.00 | 111 860.00 | | 111 860.00 |
VB T. V. A. | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 804.00 | 161 804.00 | | 161 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 894.00 | | | 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 214.00 | | | 14 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 073.00 | 26 073.00 | | 26 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 689.00 | 15 689.00 | | 15 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 360.00 | 302 360.00 | | 302 360.00 |
VW T.V.A. | 48 816.00 | 48 816.00 | | 48 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 753.00 | 305 753.00 | | 305 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 818.00 | 12 820.00 | | 11 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 198.00 | 16 995.00 | | 14 198.00 |
ST Autres comptes | 163 097.00 | 181 829.00 | | 163 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 088.00 | 68 975.00 | | 61 088.00 |
YT Sous‐traitance | 10 431.00 | 764.00 | | 10 431.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 553.00 | 3 385.00 | | 3 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 371.00 | 16 205.00 | | 15 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 804.00 | 140 490.00 | | 143 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 357.00 | 35 315.00 | | 73 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 814.00 | 268 563.00 | | 248 814.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |