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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 461.00 | 43 170.00 | 291.00 | 43 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 681.00 | 59 388.00 | 293.00 | 59 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 555.00 | 50 827.00 | 94 729.00 | 145 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 330.00 | 153 386.00 | 119 945.00 | 273 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 186.00 | | 26 186.00 | 26 186.00 |
BZ Autres créances | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 66 673.00 | | 66 673.00 | 66 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 878.00 | | 7 878.00 | 7 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 183.00 | | 103 183.00 | 103 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 514.00 | 153 386.00 | 223 128.00 | 376 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 486.00 | | | 486.00 |
CU Autres participations | 24 146.00 | | 24 146.00 | 24 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 78 724.00 | 77 499.00 | | 78 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 865.00 | 1 225.00 | | 865.00 |
DL TOTAL (I) | 123 589.00 | 122 724.00 | | 123 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 610.00 | 69 701.00 | | 40 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 529.00 | 28 356.00 | | 37 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 642.00 | 24 665.00 | | 5 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 850.00 | 30 567.00 | | 14 850.00 |
EA Autres dettes | 907.00 | 1 001.00 | | 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 539.00 | 154 291.00 | | 99 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 128.00 | 277 015.00 | | 223 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 933.00 | 135 347.00 | | 58 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 574.00 | | 166 574.00 | 166 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 574.00 | | 166 574.00 | 166 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 193.00 | |
GE Autres charges | | | 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96.00 | 6 000.00 | | 96.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96.00 | 6 000.00 | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96.00 | 6 000.00 | | 96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 609.00 | 171.00 | | 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 068.00 | 200 885.00 | | 167 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 203.00 | 199 660.00 | | 166 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 865.00 | 1 225.00 | | 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 028.00 | | 12 302.00 | 261 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 461.00 | | | 43 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 934.00 | | 12 302.00 | 192 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 632.00 | | | 24 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 193.00 | 20 193.00 | | 133 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 170.00 | | | 43 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 022.00 | 20 193.00 | | 90 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
UX Autres créances clients | 26 186.00 | 26 186.00 | | 26 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 606.00 | | 21 661.00 | 40 606.00 |
VI Groupe et associés | 37 529.00 | 37 529.00 | | 37 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 428.00 | | | 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 517.00 | | | 29 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 670.00 | 36 670.00 | | 36 670.00 |
VW T.V.A. | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 539.00 | 58 933.00 | 21 661.00 | 99 539.00 |