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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 311 523.00 | | 1 311 523.00 | 1 311 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 742 707.00 | | 3 742 707.00 | 3 742 707.00 |
BZ Autres créances | 160 077.00 | | 160 077.00 | 160 077.00 |
CF Disponibilités | 13 809.00 | | 13 809.00 | 13 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 886.00 | | 173 886.00 | 173 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 916 593.00 | | 3 916 593.00 | 3 916 593.00 |
CU Autres participations | 2 431 184.00 | | 2 431 184.00 | 2 431 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 77 792.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 480 974.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
DG Autres réserves | 1 265 023.00 | 1 473 873.00 | | 1 265 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 002.00 | 46 188.00 | | 502 002.00 |
DL TOTAL (I) | 1 814 803.00 | 3 086 607.00 | | 1 814 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 800 641.00 | | | 1 800 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 102.00 | 798 803.00 | | 298 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 047.00 | 3 610.00 | | 3 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 101 790.00 | 802 413.00 | | 2 101 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 916 593.00 | 3 889 020.00 | | 3 916 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 027.00 | 5 062.00 | | 256 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 641.00 | | | 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 456 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 465 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 135.00 | | | 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 242.00 | -44 975.00 | | -61 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 974.00 | 15 769.00 | | 471 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -30 028.00 | -30 419.00 | | -30 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 002.00 | 46 188.00 | | 502 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 740 292.00 | | 8 894.00 | 3 740 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 479.00 | 3 742 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 479.00 | 3 742 707.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 740 292.00 | | 8 894.00 | 3 740 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 526.00 | | 176 526.00 | 176 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 311 523.00 | | 1 311 523.00 | 1 311 523.00 |
VC Groupe et associés | 99 522.00 | 99 522.00 | | 99 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 800 000.00 | 250 186.00 | 1 023 785.00 | 1 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 121 575.00 | 2 153.00 | 119 423.00 | 121 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 555.00 | 60 555.00 | | 60 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 160 077.00 | 1 311 523.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 101 790.00 | 256 027.00 | 1 319 734.00 | 2 101 790.00 |