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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 735 064.00 | 534 357.00 | 200 707.00 | 735 064.00 |
AH Fonds commercial | 156 896.00 | | 156 896.00 | 156 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 864.00 | 58 248.00 | 9 616.00 | 67 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 673.00 | 47 341.00 | 33 332.00 | 80 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 150.00 | | 19 150.00 | 19 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 662.00 | 639 946.00 | 419 716.00 | 1 059 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 823.00 | 793.00 | 25 030.00 | 25 823.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 95 798.00 | | 95 798.00 | 95 798.00 |
BT Marchandises | 172 669.00 | | 172 669.00 | 172 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 635.00 | 23 364.00 | 72 271.00 | 95 635.00 |
BZ Autres créances | 62 273.00 | | 62 273.00 | 62 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CF Disponibilités | 119 599.00 | | 119 599.00 | 119 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 305.00 | | 8 305.00 | 8 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 212.00 | 24 157.00 | 556 055.00 | 580 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 874.00 | 664 103.00 | 975 771.00 | 1 639 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 330 354.00 | 210 529.00 | | 330 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 014.00 | 119 826.00 | | 85 014.00 |
DL TOTAL (I) | 423 753.00 | 338 739.00 | | 423 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 963.00 | 298 195.00 | | 239 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 148.00 | 76 208.00 | | 83 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 580.00 | 132 935.00 | | 137 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 086.00 | 52 081.00 | | 60 086.00 |
EA Autres dettes | 31 241.00 | 27 320.00 | | 31 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 018.00 | 586 740.00 | | 552 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 771.00 | 925 479.00 | | 975 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 597.00 | 488 883.00 | | 365 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 357.00 | | 116 305.00 | 943 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 059 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 891 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 776 243.00 | | 115 717.00 | 776 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 948.00 | | 588.00 | 147 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 165.00 | | | 19 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 401.00 | 105 545.00 | | 534 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442 420.00 | 91 938.00 | | 442 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 982.00 | 13 607.00 | | 91 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 443.00 | 793.00 | 11 443.00 | 11 443.00 |
6T Sur comptes clients | | 23 364.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 443.00 | 24 157.00 | 11 443.00 | 11 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 443.00 | 24 157.00 | 11 443.00 | 11 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 157.00 | 11 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 580.00 | 137 580.00 | | 137 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 952.00 | 19 952.00 | | 19 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 980.00 | 23 980.00 | | 23 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 241.00 | 31 241.00 | | 31 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 150.00 | 19 150.00 | | 19 150.00 |
UX Autres créances clients | 72 071.00 | 72 071.00 | | 72 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 565.00 | | 23 565.00 | 23 565.00 |
VB T. V. A. | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 821.00 | 52 400.00 | 186 421.00 | 238 821.00 |
VI Groupe et associés | 83 148.00 | 83 148.00 | | 83 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 362.00 | | | 59 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 643.00 | 49 643.00 | | 49 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 363.00 | 161 798.00 | 23 565.00 | 185 363.00 |
VW T.V.A. | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 018.00 | 365 597.00 | 186 421.00 | 552 018.00 |