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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 413.00 | 20 065.00 | 9 348.00 | 29 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 482.00 | 20 065.00 | 167 416.00 | 187 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 254.00 | | 68 254.00 | 68 254.00 |
BZ Autres créances | 30 077.00 | | 30 077.00 | 30 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 831 942.00 | 9 092.00 | 822 851.00 | 831 942.00 |
CF Disponibilités | 122 390.00 | | 122 390.00 | 122 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 762.00 | 9 092.00 | 1 043 670.00 | 1 052 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 243.00 | 29 157.00 | 1 211 086.00 | 1 240 243.00 |
CU Autres participations | 147 989.00 | | 147 989.00 | 147 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 137 848.00 | 1 126 792.00 | | 1 137 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 483.00 | 11 055.00 | | -12 483.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 865.00 | 1 187 348.00 | | 1 174 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 041.00 | 25 688.00 | | 5 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 420.00 | 13 460.00 | | 8 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 759.00 | 26 367.00 | | 22 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 221.00 | 65 515.00 | | 36 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 086.00 | 1 252 863.00 | | 1 211 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 221.00 | 65 515.00 | | 36 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 879.00 | | 124 879.00 | 124 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 879.00 | | 124 879.00 | 124 879.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 705.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 318.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 407.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | 27 294.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 990.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 990.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | -990.00 | | 1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -832.00 | 1 213.00 | | -832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 637.00 | 160 767.00 | | 133 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 119.00 | 149 711.00 | | 146 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 483.00 | 11 055.00 | | -12 483.00 |