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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
AH Fonds commercial | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
AP Constructions | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 095.00 | 19 936.00 | 2 159.00 | 22 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 955.00 | 43 777.00 | 2 178.00 | 45 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 302.00 | 70 083.00 | 8 219.00 | 78 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 754.00 | 2 889.00 | 2 865.00 | 5 754.00 |
BZ Autres créances | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CF Disponibilités | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 813.00 | 2 889.00 | 19 924.00 | 22 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 115.00 | 72 972.00 | 28 143.00 | 101 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 28 830.00 | 28 830.00 | | 28 830.00 |
DH Report à nouveau | -17 855.00 | -19 153.00 | | -17 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 631.00 | 1 299.00 | | -15 631.00 |
DL TOTAL (I) | 4 144.00 | 19 775.00 | | 4 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379.00 | 5 075.00 | | 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 282.00 | 12 635.00 | | 12 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 663.00 | 12 507.00 | | 9 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 251.00 | 1 572.00 | | 1 251.00 |
EA Autres dettes | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 999.00 | 32 213.00 | | 23 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 143.00 | 51 988.00 | | 28 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 130 906.00 | | 130 906.00 | 130 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 906.00 | | 130 906.00 | 130 906.00 |
FM Production stockée | | | -4 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 939.00 | 141 983.00 | | 126 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 570.00 | 140 684.00 | | 142 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 631.00 | 1 299.00 | | -15 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 186.00 | | | 79 186.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 884.00 | 78 302.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 884.00 | 71 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 631.00 | | | 72 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 839.00 | 3 128.00 | 884.00 | 67 839.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 437.00 | 117.00 | | 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 284.00 | 3 011.00 | 884.00 | 65 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 445.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
UX Autres créances clients | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
VB T. V. A. | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VI Groupe et associés | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 519.00 | | | 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
VW T.V.A. | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 999.00 | 23 999.00 | | 23 999.00 |