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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 031.00 | 37 031.00 | | 37 031.00 |
AH Fonds commercial | 17 358 113.00 | 14 678 007.00 | 2 680 105.00 | 17 358 113.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 787.00 | 34 787.00 | | 34 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 094.00 | 270 094.00 | | 270 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 704 289.00 | 15 024 184.00 | 2 680 105.00 | 17 704 289.00 |
BP En cours de production de services | 229 817.00 | | 229 817.00 | 229 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 736 768.00 | 1 145 765.00 | 1 591 004.00 | 2 736 768.00 |
BZ Autres créances | 1 297 169.00 | | 1 297 169.00 | 1 297 169.00 |
CF Disponibilités | 138 018.00 | | 138 018.00 | 138 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 401 772.00 | 1 145 765.00 | 3 256 008.00 | 4 401 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 106 061.00 | 16 169 949.00 | 5 936 113.00 | 22 106 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 768 768.00 | 5 768 768.00 | | 5 768 768.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 576 877.00 | 576 877.00 | | 576 877.00 |
DH Report à nouveau | -2 472 424.00 | 3 925 513.00 | | -2 472 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 514.00 | -6 397 936.00 | | -198 514.00 |
DL TOTAL (I) | 3 678 146.00 | 3 876 660.00 | | 3 678 146.00 |
DP Provisions pour risques | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 119 184.00 | 96 901.00 | | 119 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 389 184.00 | 96 901.00 | | 389 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 668.00 | -70 447.00 | | 122 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 755.00 | 1 230 843.00 | | 704 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 673 317.00 | 885 701.00 | | 673 317.00 |
EA Autres dettes | 368 044.00 | 1 248 739.00 | | 368 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 868 783.00 | 3 294 835.00 | | 1 868 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 936 113.00 | 7 268 397.00 | | 5 936 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 872 763.00 | | 2 872 763.00 | 2 872 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 872 763.00 | | 2 872 763.00 | 2 872 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 720 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 593 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 851 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 248 663.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 292 283.00 | |
GE Autres charges | | | 635 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 784 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 088 005.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 088 005.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 088 005.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 035.00 | 300.00 | | 9 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 595 282.00 | 3 792 099.00 | | 3 595 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 793 796.00 | 10 190 036.00 | | 3 793 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 514.00 | -6 397 936.00 | | -198 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 704 289.00 | | | 17 704 289.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 704 289.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 429 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 429 931.00 | | | 17 429 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 094.00 | | | 270 094.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 176.00 | | | 346 176.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 818.00 | | | 71 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 094.00 | | | 270 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 901.00 | 292 283.00 | | 96 901.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 14 678 007.00 | | | 14 678 007.00 |
6T Sur comptes clients | 1 617 394.00 | 248 663.00 | 720 292.00 | 1 617 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 295 401.00 | 248 663.00 | 720 292.00 | 16 295 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 392 302.00 | 540 946.00 | 720 292.00 | 16 392 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 540 946.00 | 720 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 755.00 | 704 755.00 | | 704 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 432.00 | 163 432.00 | | 163 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 921.00 | 99 921.00 | | 99 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 044.00 | 368 044.00 | | 368 044.00 |
UX Autres créances clients | 1 353 885.00 | 1 353 885.00 | | 1 353 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 382 883.00 | | 1 382 883.00 | 1 382 883.00 |
VB T. V. A. | 128 102.00 | 128 102.00 | | 128 102.00 |
VC Groupe et associés | 1 169 066.00 | 1 169 066.00 | | 1 169 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 033 937.00 | 2 651 054.00 | 1 382 883.00 | 4 033 937.00 |
VW T.V.A. | 403 547.00 | 403 547.00 | | 403 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 746 115.00 | 1 746 115.00 | | 1 746 115.00 |