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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 317 427.00 | 18 317 358.00 | 69.00 | 18 317 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 355.00 | | 8 355.00 | 8 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 205 098.00 | 70 108.00 | 1 134 991.00 | 1 205 098.00 |
BZ Autres créances | 2 282 756.00 | 1 253 999.00 | 1 028 757.00 | 2 282 756.00 |
CF Disponibilités | 130 205.00 | | 130 205.00 | 130 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 626 414.00 | 1 324 107.00 | 2 302 308.00 | 3 626 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 943 841.00 | 19 641 465.00 | 2 302 376.00 | 21 943 841.00 |
CU Autres participations | 18 317 358.00 | 18 317 358.00 | | 18 317 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 5 878 332.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 444.00 | 69 444.00 | | 69 444.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 61 234.00 | 61 234.00 | | 61 234.00 |
DH Report à nouveau | -1 517 282.00 | -7 782 669.00 | | -1 517 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 934.00 | 487 055.00 | | -128 934.00 |
DL TOTAL (I) | -1 415 538.00 | -1 286 604.00 | | -1 415 538.00 |
DP Provisions pour risques | 45 097.00 | | | 45 097.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 097.00 | | | 45 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 525.00 | 1 171.00 | | 1 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 354 585.00 | 1 274 585.00 | | 1 354 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 279.00 | 308 658.00 | | 247 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 267.00 | 437 119.00 | | 396 267.00 |
EA Autres dettes | 1 673 161.00 | 1 690 622.00 | | 1 673 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 672 818.00 | 3 712 155.00 | | 3 672 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 376.00 | 2 425 551.00 | | 2 302 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FQ Autres produits | | | 8 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 938.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 097.00 | |
GE Autres charges | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 471 523.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 939 863.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 411 386.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 874.00 | 7 972.00 | | 2 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 800 117.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 874.00 | 2 808 089.00 | | 2 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 874.00 | -396 703.00 | | -2 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 930.00 | | | 77 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 286.00 | 4 198 905.00 | | 257 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 220.00 | 3 711 850.00 | | 386 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 934.00 | 487 055.00 | | -128 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 097.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 315 169.00 | 8 938.00 | | 1 315 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 315 169.00 | 8 938.00 | | 1 315 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 315 169.00 | 54 035.00 | | 1 315 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 354 585.00 | 1 354 585.00 | | 1 354 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 279.00 | 247 279.00 | | 247 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 673 161.00 | 1 673 161.00 | | 1 673 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396 268.00 | 396 268.00 | | 396 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 487 855.00 | 3 487 855.00 | | 3 487 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 487 924.00 | 3 487 855.00 | 69.00 | 3 487 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 672 818.00 | 3 672 818.00 | | 3 672 818.00 |