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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 606.00 | 27 606.00 | | 27 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 378 021.00 | 291 992.00 | 1 086 028.00 | 1 378 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 830.00 | | 59 830.00 | 59 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 457.00 | 319 599.00 | 1 145 858.00 | 1 465 457.00 |
BT Marchandises | 549 615.00 | 110 157.00 | 439 458.00 | 549 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 870.00 | | 9 870.00 | 9 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 928 804.00 | | 2 928 804.00 | 2 928 804.00 |
BZ Autres créances | 794 765.00 | | 794 765.00 | 794 765.00 |
CF Disponibilités | 5 853 800.00 | | 5 853 800.00 | 5 853 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374 352.00 | | 374 352.00 | 374 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 511 206.00 | 110 157.00 | 10 401 049.00 | 10 511 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 976 663.00 | 429 756.00 | 11 546 908.00 | 11 976 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 521 464.00 | 3 408 024.00 | | 3 521 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 000.00 | 113 440.00 | | 317 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 882 463.00 | 3 565 464.00 | | 3 882 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744 074.00 | 1 517 271.00 | | 744 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 171.00 | 352 679.00 | | 32 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 797 862.00 | 845 138.00 | | 1 797 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 427 492.00 | 940 574.00 | | 1 427 492.00 |
EA Autres dettes | 3 662 845.00 | 3 243 686.00 | | 3 662 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 664 444.00 | 6 899 348.00 | | 7 664 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 546 908.00 | 10 464 812.00 | | 11 546 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 105 205.00 | 384 911.00 | 11 490 116.00 | 11 105 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 289 205.00 | 200 911.00 | 11 490 116.00 | 11 289 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 458 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 948 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 490 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -293 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 869 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 020 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 143 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 530 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 831.00 | | | 39 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 831.00 | | | 39 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 980.00 | 34 260.00 | | 10 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 381.00 | 34 260.00 | | 17 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 450.00 | -34 260.00 | | 22 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 232.00 | 41 262.00 | | 123 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 988 390.00 | 13 200 823.00 | | 11 988 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 671 391.00 | 13 087 384.00 | | 11 671 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 000.00 | 113 440.00 | | 317 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 191.00 | | 764 787.00 | 743 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 522.00 | 59 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 522.00 | 1 465 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 378 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 606.00 | | | 27 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 233.00 | | 764 787.00 | 613 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 352.00 | | | 102 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 459.00 | 216 928.00 | 298 789.00 | 401 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 705.00 | 6 902.00 | | 20 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 755.00 | 210 027.00 | 298 789.00 | 380 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 189 285.00 | | 79 128.00 | 189 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 285.00 | | 79 128.00 | 189 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 285.00 | | 79 128.00 | 189 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 79 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 797 862.00 | 1 797 862.00 | | 1 797 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 553 038.00 | 553 038.00 | | 553 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 880.00 | 392 880.00 | | 392 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 724.00 | 64 724.00 | | 64 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 662 845.00 | 3 662 845.00 | | 3 662 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 830.00 | | 59 830.00 | 59 830.00 |
UX Autres créances clients | 2 928 804.00 | 2 928 804.00 | | 2 928 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VB T. V. A. | 761 359.00 | 761 359.00 | | 761 359.00 |
VI Groupe et associés | 744 074.00 | 744 074.00 | | 744 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 654.00 | 34 654.00 | | 34 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 156.00 | 27 156.00 | | 27 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374 352.00 | 374 352.00 | | 374 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 157 751.00 | 4 097 921.00 | 59 830.00 | 4 157 751.00 |
VW T.V.A. | 382 196.00 | 382 196.00 | | 382 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 632 273.00 | 7 632 273.00 | | 7 632 273.00 |