| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 2 583.00 | 3 416.00 | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 371.00 | 4 367.00 | 18 003.00 | 22 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 696.00 | 15 649.00 | 46.00 | 15 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 423.00 | 209 770.00 | 119 653.00 | 329 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 655.00 | | 16 655.00 | 16 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 146.00 | 232 371.00 | 157 774.00 | 390 146.00 |
BP En cours de production de services | 294 772.00 | | 294 772.00 | 294 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 586 017.00 | | 1 586 017.00 | 1 586 017.00 |
BZ Autres créances | 226 276.00 | | 226 276.00 | 226 276.00 |
CF Disponibilités | 142 744.00 | | 142 744.00 | 142 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 776.00 | | 13 776.00 | 13 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 263 585.00 | | 2 263 585.00 | 2 263 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 653 731.00 | 232 371.00 | 2 421 360.00 | 2 653 731.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 291 403.00 | | | 291 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 330.00 | | | 254 330.00 |
DL TOTAL (I) | 566 374.00 | | | 566 374.00 |
DP Provisions pour risques | 67 092.00 | | | 67 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 092.00 | | | 67 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 744.00 | | | 153 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 971.00 | | | 864 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 812.00 | | | 420 812.00 |
EA Autres dettes | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 303.00 | | | 173 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 787 894.00 | | | 1 787 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 421 360.00 | | | 2 421 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 705 459.00 | | | 1 705 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 594.00 | | | 11 594.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 124 224.00 | | 5 124 224.00 | 5 124 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 124 224.00 | | 5 124 224.00 | 5 124 224.00 |
FM Production stockée | | | 218 128.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 374 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 837 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 391 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 143 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 048.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 100.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 021 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 527.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 28 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 898.00 | | | 16 898.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 313 277.00 | | | 313 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 992.00 | | | 41 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 127.00 | | | 42 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 460.00 | | | -40 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 667.00 | | | 86 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 407 195.00 | | | 5 407 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 152 864.00 | | | 5 152 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 330.00 | | | 254 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 823.00 | | 38 913.00 | 370 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 590.00 | 390 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 590.00 | 345 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 371.00 | | | 28 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 797.00 | | 36 913.00 | 327 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 655.00 | | 2 000.00 | 14 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 912.00 | 48 049.00 | 19 590.00 | 203 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 353.00 | 3 598.00 | | 3 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 559.00 | 44 451.00 | 19 590.00 | 200 559.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 650.00 | 67 092.00 | 10 650.00 | 10 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 650.00 | 67 092.00 | 10 650.00 | 10 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 100.00 | 10 650.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 992.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864 971.00 | 864 971.00 | | 864 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 063.00 | 175 063.00 | | 175 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 303.00 | 173 303.00 | | 173 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 655.00 | | 16 655.00 | 16 655.00 |
UX Autres créances clients | 1 586 017.00 | 1 586 017.00 | | 1 586 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 150.00 | 59 715.00 | 82 435.00 | 142 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 432.00 | | | 137 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 362.00 | | | 59 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420 813.00 | 420 813.00 | | 420 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 276.00 | 226 276.00 | | 226 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 776.00 | 13 776.00 | | 13 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 842 724.00 | 1 826 069.00 | 16 655.00 | 1 842 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 787 894.00 | 1 705 459.00 | 82 435.00 | 1 787 894.00 |