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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 619.00 | | 349 619.00 | 349 619.00 |
BZ Autres créances | 86 938 760.00 | | 86 938 760.00 | 86 938 760.00 |
CF Disponibilités | 6 552 959.00 | | 6 552 959.00 | 6 552 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 841 339.00 | | 93 841 339.00 | 93 841 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 841 339.00 | | 93 841 339.00 | 93 841 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 565.00 | 78 565.00 | | 78 565.00 |
DG Autres réserves | 35 125.00 | 35 125.00 | | 35 125.00 |
DH Report à nouveau | 110 627.00 | -41 734.00 | | 110 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 764.00 | 152 361.00 | | 267 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 080.00 | 974 316.00 | | 1 242 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 332 437.00 | 20 278 961.00 | | 34 332 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 136 824.00 | 42 450 921.00 | | 58 136 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 605.00 | 274 222.00 | | 85 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 428.00 | | | 43 428.00 |
EA Autres dettes | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 599 258.00 | 63 005 067.00 | | 92 599 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 841 339.00 | 63 979 383.00 | | 93 841 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 049 713.00 | |
GN Différences positives de change | | | 182 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 231 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 513 004.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 177 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 690 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 541 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -18.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -18.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 18.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 541.00 | 23 998.00 | | 96 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 231 837.00 | 2 769 666.00 | | 2 231 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 964 073.00 | 2 617 305.00 | | 1 964 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 764.00 | 152 361.00 | | 267 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 136 824.00 | 58 136 824.00 | | 58 136 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 605.00 | 85 605.00 | | 85 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 428.00 | 43 428.00 | | 43 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 349 619.00 | 349 619.00 | | 349 619.00 |
VC Groupe et associés | 86 938 534.00 | 86 938 534.00 | | 86 938 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 332 437.00 | 1 332 437.00 | 33 000 000.00 | 34 332 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 288 379.00 | 87 288 379.00 | | 87 288 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 599 258.00 | 59 599 258.00 | 33 000 000.00 | 92 599 258.00 |