| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 960.00 | 32 960.00 | | 32 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 424.00 | 57 666.00 | 8 759.00 | 66 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 654.00 | | 76 654.00 | 76 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 038.00 | 90 626.00 | 85 413.00 | 176 038.00 |
BT Marchandises | 671 219.00 | | 671 219.00 | 671 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 492.00 | | 40 492.00 | 40 492.00 |
BZ Autres créances | 50 196.00 | | 50 196.00 | 50 196.00 |
CF Disponibilités | 75 565.00 | | 75 565.00 | 75 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 154.00 | | 839 154.00 | 839 154.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 505.00 | 90 626.00 | 926 879.00 | 1 017 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 147 675.00 | 99 116.00 | | 147 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 757.00 | 48 560.00 | | 52 757.00 |
DL TOTAL (I) | 217 202.00 | 164 445.00 | | 217 202.00 |
DP Provisions pour risques | 2 313.00 | 6 285.00 | | 2 313.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 313.00 | 6 285.00 | | 2 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 600.00 | 358 078.00 | | 377 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 202.00 | 330 177.00 | | 129 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 471.00 | 75 461.00 | | 99 471.00 |
EA Autres dettes | 101 092.00 | 69 597.00 | | 101 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 365.00 | 833 313.00 | | 707 365.00 |
ED (V) | | 1 728.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 879.00 | 1 005 770.00 | | 926 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 751 375.00 | | 751 375.00 | 751 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 375.00 | | 751 375.00 | 751 375.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 119 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 608.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 888.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 285.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 861.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 513.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 296.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 818.00 | 1 184.00 | | 1 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 818.00 | 1 184.00 | | 1 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 818.00 | -1 184.00 | | -1 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 246.00 | 930 726.00 | | 772 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 489.00 | 882 166.00 | | 719 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 757.00 | 48 560.00 | | 52 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 615.00 | 6 923.00 | | 4 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 893.00 | | | 175 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 090.00 | | | 66 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 844.00 | | | 76 844.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 017.00 | 4 608.00 | | 86 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 057.00 | 4 608.00 | | 53 057.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 377 600.00 | 377 600.00 | | 377 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 202.00 | 129 202.00 | | 129 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 092.00 | 101 092.00 | | 101 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 024.00 | 92 370.00 | 76 654.00 | 169 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 365.00 | 707 365.00 | | 707 365.00 |