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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 119.00 | 48 938.00 | 9 181.00 | 58 119.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
AP Constructions | 38 493.00 | 37 205.00 | 1 288.00 | 38 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 363.00 | 24 033.00 | 5 330.00 | 29 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 042.00 | 142 362.00 | 4 680.00 | 147 042.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 852.00 | | 29 852.00 | 29 852.00 |
BF Prêts | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 405.00 | 259 609.00 | 58 795.00 | 318 405.00 |
BT Marchandises | 244 418.00 | | 244 418.00 | 244 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 603.00 | 2 009.00 | 459 594.00 | 461 603.00 |
BZ Autres créances | 257 045.00 | | 257 045.00 | 257 045.00 |
CF Disponibilités | 38 656.00 | | 38 656.00 | 38 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 884.00 | 2 009.00 | 1 005 875.00 | 1 007 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 289.00 | 261 618.00 | 1 064 670.00 | 1 326 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 200.00 | 146 200.00 | | 146 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 620.00 | 14 620.00 | | 14 620.00 |
DG Autres réserves | 199 755.00 | 199 755.00 | | 199 755.00 |
DH Report à nouveau | -577 589.00 | 169 474.00 | | -577 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 170.00 | -747 064.00 | | 96 170.00 |
DL TOTAL (I) | -117 043.00 | -213 213.00 | | -117 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 958.00 | 461 750.00 | | 439 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 820.00 | 11 820.00 | | 13 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 148.00 | 390 759.00 | | 398 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 378.00 | 81 381.00 | | 126 378.00 |
EA Autres dettes | 203 408.00 | 129 641.00 | | 203 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 714.00 | 1 075 353.00 | | 1 181 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 670.00 | 862 139.00 | | 1 064 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 889.00 | 705 220.00 | | 761 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 818.00 | | 35 647.00 | 282 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 7 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 318 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 189.00 | | | 66 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 105.00 | | 35 647.00 | 209 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 539.00 | 13 071.00 | | 246 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 845.00 | 2 163.00 | | 53 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 694.00 | 10 908.00 | | 192 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 148.00 | 398 148.00 | | 398 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 253.00 | 28 253.00 | | 28 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 448.00 | 65 448.00 | | 65 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 408.00 | | | 203 408.00 |
UP Prêts | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
UX Autres créances clients | 443 865.00 | 443 865.00 | | 443 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 738.00 | 17 738.00 | | 17 738.00 |
VB T. V. A. | 36 133.00 | 36 133.00 | | 36 133.00 |
VC Groupe et associés | 87 255.00 | 87 255.00 | | 87 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 959.00 | 20 134.00 | 419 825.00 | 439 959.00 |
VI Groupe et associés | 13 821.00 | 13 821.00 | | 13 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 319.00 | | | 70 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 442.00 | 130 442.00 | | 130 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 274.00 | 732 274.00 | | 732 274.00 |
VW T.V.A. | 30 320.00 | 30 320.00 | | 30 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 715.00 | 761 890.00 | 419 825.00 | 1 181 715.00 |