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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
AH Fonds commercial | 103 900.00 | | 103 900.00 | 103 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 048.00 | 288 792.00 | 82 256.00 | 371 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 348.00 | 135 247.00 | 48 100.00 | 183 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 644.00 | | 18 644.00 | 18 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 006.00 | 425 104.00 | 252 901.00 | 678 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 224.00 | | 12 224.00 | 12 224.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 965.00 | | 214 965.00 | 214 965.00 |
BZ Autres créances | 12 867.00 | | 12 867.00 | 12 867.00 |
CF Disponibilités | 348 986.00 | | 348 986.00 | 348 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 599 043.00 | | 599 043.00 | 599 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 049.00 | 425 104.00 | 851 944.00 | 1 277 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 644.00 | | | 18 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 364 226.00 | 360 996.00 | | 364 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 010.00 | 3 230.00 | | 28 010.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 111.00 | 10 054.00 | | 15 111.00 |
DL TOTAL (I) | 416 148.00 | 383 081.00 | | 416 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 171.00 | 222 616.00 | | 196 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314.00 | | | 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 473.00 | 168 742.00 | | 37 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 062.00 | 47 397.00 | | 107 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 774.00 | 74 252.00 | | 94 774.00 |
EA Autres dettes | | 214.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 435 796.00 | 513 223.00 | | 435 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 944.00 | 896 304.00 | | 851 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 035.00 | 263 704.00 | | 277 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 435 387.00 | | 1 435 387.00 | 1 435 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 435 387.00 | | 1 435 387.00 | 1 435 387.00 |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 388 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 887.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 435 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 393.00 | 16 041.00 | | 7 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 393.00 | 16 041.00 | | 7 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 1 877.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 590.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 11 468.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 258.00 | 4 573.00 | | 7 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 464 787.00 | 1 100 688.00 | | 1 464 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 436 776.00 | 1 097 458.00 | | 1 436 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 010.00 | 3 230.00 | | 28 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 285.00 | | 34 720.00 | 643 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 554 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 965.00 | | | 104 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 676.00 | | 34 720.00 | 519 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 644.00 | | | 18 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 217.00 | 54 887.00 | | 370 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 152.00 | 54 887.00 | | 369 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 062.00 | 107 062.00 | | 107 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 212.00 | 25 212.00 | | 25 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 535.00 | 38 535.00 | | 38 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 644.00 | 18 644.00 | | 18 644.00 |
UX Autres créances clients | 214 965.00 | 214 965.00 | | 214 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VB T. V. A. | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VC Groupe et associés | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 171.00 | 74 884.00 | 121 286.00 | 196 171.00 |
VI Groupe et associés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 122.00 | | | 42 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 476.00 | 246 476.00 | | 246 476.00 |
VW T.V.A. | 29 885.00 | 29 885.00 | | 29 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 322.00 | 277 035.00 | 121 286.00 | 398 322.00 |