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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 697.00 | 23 429.00 | 268.00 | 23 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 740.00 | 32 195.00 | 8 545.00 | 40 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 924.00 | 58 602.00 | 12 322.00 | 70 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 030.00 | | 24 030.00 | 24 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 971.00 | | 50 971.00 | 50 971.00 |
BZ Autres créances | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 265.00 | | 65 265.00 | 65 265.00 |
CF Disponibilités | 130 276.00 | | 130 276.00 | 130 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 355.00 | | 274 355.00 | 274 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 279.00 | 58 602.00 | 286 677.00 | 345 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 61 503.00 | | | 61 503.00 |
DH Report à nouveau | 126 046.00 | | | 126 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
DL TOTAL (I) | 239 981.00 | | | 239 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401.00 | | | 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 939.00 | | | 20 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 012.00 | | | 25 012.00 |
EA Autres dettes | 344.00 | | | 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 696.00 | | | 46 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 677.00 | | | 286 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 696.00 | | | 46 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 169.00 | | 332 169.00 | 332 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 169.00 | | 332 169.00 | 332 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 039.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 830.00 | | | 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 161.00 | | | 333 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 729.00 | | | 324 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 224.00 | | 2 700.00 | 68 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 437.00 | | | 64 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 809.00 | | 2 700.00 | 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 563.00 | 6 039.00 | | 52 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 586.00 | 6 039.00 | | 49 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 939.00 | 20 939.00 | | 20 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 321.00 | 12 321.00 | | 12 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
UX Autres créances clients | 50 971.00 | 50 971.00 | | 50 971.00 |
VB T. V. A. | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VI Groupe et associés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 293.00 | 54 784.00 | 3 509.00 | 58 293.00 |
VW T.V.A. | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 696.00 | 46 696.00 | | 46 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 438.00 | | | 19 438.00 |
ST Autres comptes | 19 423.00 | | | 19 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 661.00 | | | 12 661.00 |
YT Sous‐traitance | 260.00 | | | 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 847.00 | | | 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 663.00 | | | 34 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 362.00 | | | 28 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 781.00 | | | 51 781.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |