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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 514 051.00 | | 4 514 051.00 | 4 514 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 525 272.00 | | 4 525 272.00 | 4 525 272.00 |
BN En cours de production de biens | 12 102 590.00 | | 12 102 590.00 | 12 102 590.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 420 411.00 | 575 933.00 | 1 844 478.00 | 2 420 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 292.00 | | 17 292.00 | 17 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 598 033.00 | | 26 598 033.00 | 26 598 033.00 |
BZ Autres créances | 364 796.00 | | 364 796.00 | 364 796.00 |
CF Disponibilités | 6 040 116.00 | | 6 040 116.00 | 6 040 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 548 124.00 | 575 933.00 | 46 972 191.00 | 47 548 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 073 396.00 | 575 933.00 | 51 497 463.00 | 52 073 396.00 |
CU Autres participations | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 952.00 | 53 952.00 | | 53 952.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 487 348.00 | 1 487 348.00 | | 1 487 348.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 225 619.00 | 1 521 864.00 | | -2 225 619.00 |
DL TOTAL (I) | -678 924.00 | 3 068 559.00 | | -678 924.00 |
DP Provisions pour risques | 89 396.00 | 89 396.00 | | 89 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 396.00 | 89 396.00 | | 89 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 995.00 | 1 713.00 | | 1 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 013 434.00 | 3 099 571.00 | | 7 013 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 416.00 | 1 738 299.00 | | 812 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 618 439.00 | 2 586 446.00 | | 4 618 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 210.00 | | |
EA Autres dettes | 8 159 519.00 | 7 311 253.00 | | 8 159 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 481 187.00 | 10 297 950.00 | | 31 481 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 086 991.00 | 25 037 442.00 | | 52 086 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 497 463.00 | 28 195 397.00 | | 51 497 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 13 210.00 | | 13 210.00 | 13 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 210.00 | | 13 210.00 | 13 210.00 |
FM Production stockée | | | 6 568 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 589 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 125 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 041 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -13 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 551 873.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 738 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 149 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 236 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 650 079.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | 650 079.00 | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 741.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 971.00 | 28 741.00 | | 1 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 529.00 | 621 338.00 | | 10 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 638 253.00 | 11 183 931.00 | | 6 638 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 863 873.00 | 9 662 068.00 | | 8 863 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 225 619.00 | 1 521 864.00 | | -2 225 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 266 117.00 | | 583 330.00 | 4 266 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 324 174.00 | 4 525 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 324 174.00 | 4 525 272.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 266 117.00 | | 583 330.00 | 4 266 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 396.00 | | | 89 396.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 060.00 | 551 873.00 | | 24 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 060.00 | 551 873.00 | | 24 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 456.00 | 551 873.00 | | 113 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 551 873.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 013 434.00 | 7 013 434.00 | | 7 013 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812 416.00 | 812 416.00 | | 812 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 121 622.00 | 8 121 622.00 | | 8 121 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 481 187.00 | 31 481 187.00 | | 31 481 187.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 514 051.00 | 4 514 051.00 | | 4 514 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
UX Autres créances clients | 26 598 033.00 | 26 598 033.00 | | 26 598 033.00 |
VB T. V. A. | 103 888.00 | 103 888.00 | | 103 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VI Groupe et associés | 37 896.00 | 37 896.00 | | 37 896.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 206.00 | 257 206.00 | | 257 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 489 768.00 | 31 489 768.00 | | 31 489 768.00 |
VW T.V.A. | 4 618 439.00 | 4 618 439.00 | | 4 618 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 086 991.00 | 52 086 991.00 | | 52 086 991.00 |