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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 176.00 | 24.00 | 2 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 976.00 | 7.00 | 1 969.00 | 1 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 125.00 | 18 620.00 | 25 505.00 | 44 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 430.00 | 279 005.00 | 354 425.00 | 633 430.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
BF Prêts | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 309.00 | | 27 309.00 | 27 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 336.00 | 299 808.00 | 417 527.00 | 717 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BT Marchandises | 149 520.00 | 563.00 | 148 957.00 | 149 520.00 |
BZ Autres créances | 131 089.00 | | 131 089.00 | 131 089.00 |
CF Disponibilités | 10 487.00 | | 10 487.00 | 10 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 904.00 | 563.00 | 291 341.00 | 291 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 240.00 | 300 371.00 | 708 869.00 | 1 009 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 755 762.00 | 755 762.00 | | 755 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -719 879.00 | -697 358.00 | | -719 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 967.00 | -22 521.00 | | 76 967.00 |
DK Provisions réglementées | 8 279.00 | 4 402.00 | | 8 279.00 |
DL TOTAL (I) | 124 829.00 | 43 985.00 | | 124 829.00 |
DP Provisions pour risques | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 413.00 | 13 661.00 | | 14 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 813.00 | 13 661.00 | | 36 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 520.00 | 1 037 639.00 | | 304 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 976.00 | 99 789.00 | | 100 976.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 875.00 | 10 067.00 | | 8 875.00 |
EA Autres dettes | 132 856.00 | | | 132 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 227.00 | 1 147 499.00 | | 547 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 869.00 | 1 205 146.00 | | 708 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 214 731.00 | | 2 214 731.00 | 2 214 731.00 |
FG Production vendue services | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 220 543.00 | | 2 220 543.00 | 2 220 543.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 319 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 705 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 839.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 563.00 | |
GE Autres charges | | | 30 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 445 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 232 468.00 | | | 232 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232 468.00 | | | 232 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 106.00 | 3 131.00 | | 5 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 976.00 | | | 28 976.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 345.00 | 4 402.00 | | 4 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 426.00 | 7 534.00 | | 38 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194 042.00 | -7 534.00 | | 194 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 647.00 | -7 000.00 | | -7 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 553 998.00 | 2 603 649.00 | | 2 553 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 477 031.00 | 2 626 169.00 | | 2 477 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 967.00 | -22 521.00 | | 76 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 474.00 | 1 009.00 | 16 861.00 | 700 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 009.00 | | 717 336.00 | 1 009.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009.00 | | 678 700.00 | 1 009.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | 1 976.00 | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 815.00 | 1 009.00 | 14 885.00 | 663 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 459.00 | | | 34 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 969.00 | 59 839.00 | | 239 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 126.00 | 57.00 | | 2 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 843.00 | 59 782.00 | | 237 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 248 768.00 | 563.00 | 248 768.00 | 248 768.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 392.00 | 731.00 | 36 813.00 | 14 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 520.00 | 304 520.00 | | 304 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 691.00 | 16 691.00 | | 16 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 037.00 | 60 037.00 | | 60 037.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UP Prêts | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 309.00 | | 27 309.00 | 27 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VB T. V. A. | 13 852.00 | 13 852.00 | | 13 852.00 |
VC Groupe et associés | 23 122.00 | 23 122.00 | | 23 122.00 |
VI Groupe et associés | 132 466.00 | 132 466.00 | | 132 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 175.00 | 16 175.00 | | 16 175.00 |
VP Divers | 23 077.00 | 23 077.00 | | 23 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 248.00 | 24 248.00 | | 24 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 705.00 | 53 705.00 | | 53 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 304.00 | 131 845.00 | 34 459.00 | 166 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 227.00 | 547 227.00 | | 547 227.00 |