| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 699 547.00 | | 1 699 547.00 | 1 699 547.00 |
BZ Autres créances | 204 846.00 | | 204 846.00 | 204 846.00 |
CF Disponibilités | 20 407.00 | | 20 407.00 | 20 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 254.00 | | 225 254.00 | 225 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 801.00 | | 1 924 801.00 | 1 924 801.00 |
CU Autres participations | 1 699 547.00 | | 1 699 547.00 | 1 699 547.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 336.00 | | | 114 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
DG Autres réserves | 900 740.00 | | | 900 740.00 |
DH Report à nouveau | 207 196.00 | | | 207 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 254.00 | | | 25 254.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 962.00 | | | 1 258 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 631.00 | | | 227 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 220.00 | | | 370 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 687.00 | | | 13 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 300.00 | | | 54 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 839.00 | | | 665 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 801.00 | | | 1 924 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 823.00 | | | 438 823.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 292.00 | | 315 292.00 | 315 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 292.00 | | 315 292.00 | 315 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 858.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 537.00 | | | 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537.00 | | | 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 179.00 | | | -5 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 057.00 | | | 326 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 802.00 | | | 300 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 254.00 | | | 25 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 699 547.00 | 1 699 547.00 | | 1 699 547.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 687.00 | 13 687.00 | | 13 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 270.00 | 54 270.00 | | 54 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 251.00 | 370 251.00 | | 370 251.00 |
UX Autres créances clients | 204 847.00 | 204 847.00 | | 204 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 632.00 | 616.00 | | 227 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 847.00 | 204 847.00 | | 204 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 840.00 | 438 824.00 | | 665 840.00 |