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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 448.00 | 99 158.00 | 87 289.00 | 186 448.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 168.00 | | 53 168.00 | 53 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 116.00 | 99 158.00 | 142 958.00 | 242 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 369.00 | 13 976.00 | 49 394.00 | 63 369.00 |
BZ Autres créances | 177 720.00 | | 177 720.00 | 177 720.00 |
CF Disponibilités | 400 607.00 | | 400 607.00 | 400 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 417.00 | | 20 417.00 | 20 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 113.00 | 13 976.00 | 648 138.00 | 662 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 229.00 | 113 134.00 | 791 095.00 | 904 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 880.00 | 86 880.00 | | 86 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
DG Autres réserves | 141 144.00 | 128 266.00 | | 141 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 598.00 | 12 878.00 | | -40 598.00 |
DL TOTAL (I) | 196 115.00 | 236 712.00 | | 196 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 504 310.00 | | | 504 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 788.00 | 22 878.00 | | 6 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 621.00 | 52 783.00 | | 47 621.00 |
EA Autres dettes | 3 861.00 | 4 448.00 | | 3 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 400.00 | 476 640.00 | | 32 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 980.00 | 556 749.00 | | 594 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 095.00 | 793 462.00 | | 791 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 286 496.00 | | 1 286 496.00 | 1 286 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 286 496.00 | | 1 286 496.00 | 1 286 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 298 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 976.00 | |
GE Autres charges | | | 45 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 345 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 698.00 | 6.00 | | 5 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 698.00 | 6.00 | | 5 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 788.00 | 150.00 | | 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 788.00 | 150.00 | | 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 910.00 | -145.00 | | 4 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 424.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 850.00 | 1 455 744.00 | | 1 305 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 346 447.00 | 1 442 866.00 | | 1 346 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 598.00 | 12 878.00 | | -40 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 578.00 | | | 318 578.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 411.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 411.00 | 55 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 462.00 | 242 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 974.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 077.00 | 186 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 974.00 | | | 29 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 525.00 | | | 225 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 080.00 | | | 63 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 451.00 | 29 758.00 | 69 051.00 | 138 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 974.00 | | 29 974.00 | 29 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 478.00 | 29 758.00 | 39 077.00 | 108 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 747.00 | 13 976.00 | 5 747.00 | 5 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 447.00 | 13 976.00 | 9 447.00 | 9 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 447.00 | 13 976.00 | 9 447.00 | 9 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 976.00 | 9 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 600.00 | 37 600.00 | | 37 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 168.00 | 53 168.00 | | 53 168.00 |
UX Autres créances clients | 46 795.00 | | | 46 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 574.00 | | | 16 574.00 |
VC Groupe et associés | 170 733.00 | | | 170 733.00 |
VI Groupe et associés | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 417.00 | | | 20 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 175.00 | 317 175.00 | | 317 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 670.00 | 90 670.00 | | 90 670.00 |