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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608 791.00 | 291 601.00 | 317 189.00 | 608 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 008.00 | 355 106.00 | 147 902.00 | 503 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 745.00 | | 42 745.00 | 42 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 543.00 | 646 707.00 | 507 836.00 | 1 154 543.00 |
BP En cours de production de services | 19 817 445.00 | | 19 817 445.00 | 19 817 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 164 260.00 | | 164 260.00 | 164 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 073 039.00 | | 57 073 039.00 | 57 073 039.00 |
BZ Autres créances | 1 078 788.00 | | 1 078 788.00 | 1 078 788.00 |
CF Disponibilités | 78 932.00 | | 78 932.00 | 78 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 444 266.00 | | 3 444 266.00 | 3 444 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 656 730.00 | | 81 656 730.00 | 81 656 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 811 273.00 | 646 707.00 | 82 164 566.00 | 82 811 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 965 727.00 | 965 727.00 | | 965 727.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 370.00 | 41 370.00 | | 41 370.00 |
DH Report à nouveau | -9 000 200.00 | -10 185 912.00 | | -9 000 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -774 238.00 | 1 185 711.00 | | -774 238.00 |
DL TOTAL (I) | -4 267 341.00 | -3 493 103.00 | | -4 267 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 110 564.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 948 123.00 | 3 989 102.00 | | 3 948 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 444 128.00 | 12 102 156.00 | | 11 444 128.00 |
EA Autres dettes | 71 039 656.00 | 66 218 709.00 | | 71 039 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 431 907.00 | 82 420 530.00 | | 86 431 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 164 566.00 | 78 927 427.00 | | 82 164 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 507 767.00 | | 4 507 767.00 | 4 507 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 507 767.00 | | 4 507 767.00 | 4 507 767.00 |
FM Production stockée | | | 5 620 149.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 306 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 335 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 673 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 673 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 288.00 | |
GE Autres charges | | | 2 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 072 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -766 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -766 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 623.00 | 60 523.00 | | 7 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 324.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 623.00 | 60 847.00 | | 7 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 623.00 | -38 180.00 | | -7 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 306 939.00 | 12 585 248.00 | | 10 306 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 081 176.00 | 11 399 537.00 | | 11 081 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -774 238.00 | 1 185 711.00 | | -774 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 722 136.00 | | 347 905.00 | 2 722 136.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 915 499.00 | | 1 154 543.00 | 1 915 499.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 892 764.00 | | 608 791.00 | 892 764.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 782 734.00 | | 503 008.00 | 782 734.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 175 950.00 | | 325 605.00 | 1 175 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 263 441.00 | | 22 301.00 | 1 263 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 745.00 | | | 42 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 332 775.00 | 202 287.00 | 1 888 354.00 | 2 332 775.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050 939.00 | 106 126.00 | 865 464.00 | 1 050 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 041 836.00 | 96 161.00 | 782 890.00 | 1 041 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 948 123.00 | 3 948 123.00 | | 3 948 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 046 724.00 | 1 046 724.00 | | 1 046 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 672 320.00 | 672 320.00 | | 672 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 745.00 | 42 745.00 | | 42 745.00 |
UX Autres créances clients | 57 073 039.00 | 57 073 039.00 | | 57 073 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 936.00 | 11 936.00 | | 11 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
VB T. V. A. | 779 441.00 | 779 441.00 | | 779 441.00 |
VC Groupe et associés | 255 329.00 | 255 329.00 | | 255 329.00 |
VI Groupe et associés | 71 029 458.00 | 71 029 458.00 | | 71 029 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 344.00 | 120 344.00 | | 120 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 025.00 | 25 025.00 | | 25 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 444 266.00 | 3 444 266.00 | | 3 444 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 638 838.00 | 61 638 838.00 | | 61 638 838.00 |
VW T.V.A. | 9 604 740.00 | 9 604 740.00 | | 9 604 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 431 907.00 | 86 431 907.00 | | 86 431 907.00 |