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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
BZ Autres créances | 47 703.00 | | 47 703.00 | 47 703.00 |
CF Disponibilités | 13 527.00 | | 13 527.00 | 13 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 652.00 | | 64 652.00 | 64 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 652.00 | | 64 652.00 | 64 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 784.00 | 134 784.00 | | 134 784.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 95 488.00 | 95 488.00 | | 95 488.00 |
DH Report à nouveau | -597 548.00 | -433 343.00 | | -597 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 095.00 | -164 205.00 | | 15 095.00 |
DL TOTAL (I) | -352 181.00 | -367 276.00 | | -352 181.00 |
DP Provisions pour risques | 66 100.00 | 86 100.00 | | 66 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 100.00 | 86 100.00 | | 66 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 142 507.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 239.00 | 197 887.00 | | 207 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 043.00 | 42 538.00 | | 35 043.00 |
EA Autres dettes | 108 450.00 | 51 845.00 | | 108 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 732.00 | 434 777.00 | | 350 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 652.00 | 153 601.00 | | 64 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -17.00 | | -17.00 | -17.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | -17.00 | | -17.00 | -17.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -21 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -7 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 147 936.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 039.00 | 21 884.00 | | 150 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 039.00 | 169 820.00 | | 150 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 002.00 | 487.00 | | 5 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 123.00 | 238 961.00 | | 70 123.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 916.00 | 20 000.00 | | 59 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 041.00 | 259 448.00 | | 135 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 998.00 | -89 628.00 | | 14 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 205.00 | 619 093.00 | | 240 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 110.00 | 783 298.00 | | 225 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 095.00 | -164 205.00 | | 15 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 821.00 | | 39 437.00 | 692 821.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 437.00 | 692 821.00 | | 39 437.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 405.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 437.00 | 692 416.00 | | 39 437.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405.00 | | | 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 416.00 | | 39 437.00 | 692 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 698.00 | 70 123.00 | 692 821.00 | 622 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202.00 | 203.00 | 405.00 | 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 496.00 | 69 920.00 | 692 416.00 | 622 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | 41 269.00 | | | 41 269.00 |
4T Provisions pour perte de change | 44 830.00 | 59 916.00 | 79 916.00 | 44 830.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 100.00 | 59 916.00 | 79 916.00 | 86 100.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 69 920.00 | | 69 920.00 | 69 920.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 434.00 | | 70 434.00 | 70 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 534.00 | 59 916.00 | 150 350.00 | 156 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 239.00 | 207 239.00 | | 207 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 357.00 | 34 357.00 | | 34 357.00 |
UX Autres créances clients | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VB T. V. A. | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
VI Groupe et associés | 108 450.00 | 108 450.00 | | 108 450.00 |
VP Divers | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 154.00 | 30 154.00 | | 30 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 125.00 | 51 125.00 | | 51 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 732.00 | 350 732.00 | | 350 732.00 |