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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 342.00 | 14 342.00 | | 14 342.00 |
AH Fonds commercial | 24 852.00 | | 24 852.00 | 24 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 933.00 | 75 908.00 | 18 024.00 | 93 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 900.00 | 90 251.00 | 372 649.00 | 462 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 724.00 | | 312 724.00 | 312 724.00 |
BZ Autres créances | 19 619.00 | | 19 619.00 | 19 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 984.00 | | 57 984.00 | 57 984.00 |
CF Disponibilités | 328 024.00 | | 328 024.00 | 328 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 718 353.00 | | 718 353.00 | 718 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 254.00 | 90 251.00 | 1 091 003.00 | 1 181 254.00 |
CU Autres participations | 329 398.00 | | 329 398.00 | 329 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 524.00 | 55 524.00 | | 55 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
DG Autres réserves | 329 265.00 | 341 031.00 | | 329 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 820.00 | 238 234.00 | | 326 820.00 |
DL TOTAL (I) | 720 674.00 | 643 854.00 | | 720 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 515.00 | 97 513.00 | | 52 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 686.00 | 2 388.00 | | 48 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 526.00 | 15 936.00 | | 103 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 373.00 | 60 533.00 | | 129 373.00 |
EA Autres dettes | 36 228.00 | 47 041.00 | | 36 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 328.00 | 223 410.00 | | 370 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 003.00 | 867 264.00 | | 1 091 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 053.00 | 171 100.00 | | 316 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
FG Production vendue services | 999 970.00 | | 999 970.00 | 999 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 100.00 | | 1 004 100.00 | 1 004 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 638.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 263.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 263.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 923.00 | 60.00 | | 10 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 923.00 | 60.00 | | 10 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 923.00 | 203.00 | | -10 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 560.00 | 58 944.00 | | 75 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 310.00 | 981 274.00 | | 1 147 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 488.00 | 743 041.00 | | 820 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 822.00 | 238 233.00 | | 326 822.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 326 820.00 | 238 234.00 | | 326 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 303.00 | | 598.00 | 462 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 329 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 195.00 | | | 39 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 335.00 | | 598.00 | 93 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 772.00 | | | 329 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 612.00 | 6 639.00 | | 83 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 343.00 | | | 14 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 270.00 | 6 639.00 | | 69 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 526.00 | 103 526.00 | | 103 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 260.00 | 69 260.00 | | 69 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 616.00 | 16 616.00 | | 16 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 228.00 | 36 228.00 | | 36 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
UX Autres créances clients | 312 725.00 | 312 725.00 | | 312 725.00 |
VB T. V. A. | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VC Groupe et associés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 515.00 | 44 902.00 | 7 614.00 | 52 515.00 |
VI Groupe et associés | 48 648.00 | 1 987.00 | 46 661.00 | 48 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 801.00 | | | 44 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 044.00 | 14 044.00 | | 14 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 719.00 | 332 345.00 | 374.00 | 332 719.00 |
VW T.V.A. | 27 373.00 | 27 373.00 | | 27 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 329.00 | 316 054.00 | 54 275.00 | 370 329.00 |