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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 471 712.00 | | 471 712.00 | 471 712.00 |
AP Constructions | 512 793.00 | 476 650.00 | 36 143.00 | 512 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 567.00 | 185 964.00 | 46 603.00 | 232 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 951 608.00 | 838 581.00 | 113 027.00 | 951 608.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 837.00 | | 56 837.00 | 56 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 751 133.00 | 1 501 195.00 | 1 249 938.00 | 2 751 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BT Marchandises | 621 837.00 | | 621 837.00 | 621 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 852.00 | 3 142.00 | 45 710.00 | 48 852.00 |
BZ Autres créances | 178 241.00 | | 178 241.00 | 178 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CF Disponibilités | 854 255.00 | | 854 255.00 | 854 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 701.00 | | 17 701.00 | 17 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 721 972.00 | 3 142.00 | 1 718 830.00 | 1 721 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 473 105.00 | 1 504 337.00 | 2 968 768.00 | 4 473 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 837.00 | | | 56 837.00 |
CU Autres participations | 525 464.00 | | 525 464.00 | 525 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 2 153 749.00 | 2 013 036.00 | | 2 153 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 209.00 | 140 713.00 | | 69 209.00 |
DL TOTAL (I) | 2 302 158.00 | 2 232 949.00 | | 2 302 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 889.00 | 499.00 | | 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 970.00 | 8 740.00 | | 8 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 095.00 | 388 488.00 | | 412 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 506.00 | 253 736.00 | | 244 506.00 |
EA Autres dettes | 149.00 | 77.00 | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 610.00 | 651 540.00 | | 666 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 968 768.00 | 2 884 489.00 | | 2 968 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 610.00 | 651 540.00 | | 666 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 716 700.00 | | 37 293.00 | 2 716 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 582 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 860.00 | 2 751 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 471 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 860.00 | 1 696 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 712.00 | | | 471 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 663 331.00 | | 36 497.00 | 1 663 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581 657.00 | | 796.00 | 581 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 443 342.00 | 60 445.00 | 2 592.00 | 1 443 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 443 342.00 | 60 445.00 | 2 592.00 | 1 443 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 176.00 | 3 142.00 | 3 176.00 | 3 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 176.00 | 3 142.00 | 3 176.00 | 3 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 176.00 | 3 142.00 | 3 176.00 | 3 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 142.00 | 3 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 095.00 | 412 095.00 | | 412 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 943.00 | 75 943.00 | | 75 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 468.00 | 105 468.00 | | 105 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 837.00 | 56 837.00 | | 56 837.00 |
UX Autres créances clients | 45 204.00 | 45 204.00 | | 45 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VB T. V. A. | 29 597.00 | 29 597.00 | | 29 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VI Groupe et associés | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 177.00 | 29 177.00 | | 29 177.00 |
VP Divers | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 670.00 | 54 670.00 | | 54 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 623.00 | 118 623.00 | | 118 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 701.00 | 17 701.00 | | 17 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 782.00 | 301 630.00 | 152.00 | 301 782.00 |
VW T.V.A. | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 610.00 | 666 610.00 | | 666 610.00 |