| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 289.00 | 12 016.00 | 26 273.00 | 38 289.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 446.00 | 302.00 | 144.00 | 446.00 |
AP Constructions | 37 823.00 | 36 869.00 | 954.00 | 37 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 825.00 | 1 085.00 | 2 741.00 | 3 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 751.00 | 92 091.00 | 23 660.00 | 115 751.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 398 222.00 | | 398 222.00 | 398 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 856.00 | 142 361.00 | 474 495.00 | 616 856.00 |
BT Marchandises | 769 699.00 | | 769 699.00 | 769 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 779.00 | | 23 779.00 | 23 779.00 |
BZ Autres créances | 86 742.00 | | 86 742.00 | 86 742.00 |
CF Disponibilités | 549 998.00 | | 549 998.00 | 549 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 865.00 | | 8 865.00 | 8 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 083.00 | | 1 439 083.00 | 1 439 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 940.00 | 142 361.00 | 1 913 578.00 | 2 055 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 625.00 | | | 107 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
DG Autres réserves | 466 025.00 | | | 466 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 885.00 | | | 308 885.00 |
DK Provisions réglementées | 566.00 | | | 566.00 |
DL TOTAL (I) | 893 863.00 | | | 893 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 467.00 | | | 270 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 978.00 | | | 592 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 167.00 | | | 133 167.00 |
EA Autres dettes | 11 102.00 | | | 11 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 715.00 | | | 1 019 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 578.00 | | | 1 913 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 804.00 | | | 808 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 367.00 | 398 222.00 | 4 927.00 | 274 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 660.00 | 616 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 400.00 | 38 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 260.00 | 157 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 135.00 | | | 40 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 731.00 | | 4 927.00 | 211 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | 398 222.00 | | 22 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 918.00 | 19 067.00 | 59 624.00 | 182 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 928.00 | 789.00 | 1 400.00 | 12 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 990.00 | 18 278.00 | 58 224.00 | 169 990.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 566.00 | | | 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 566.00 | | | 566.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 978.00 | 592 978.00 | | 592 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 212.00 | 14 212.00 | | 14 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 140.00 | 100 140.00 | | 100 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 102.00 | 11 102.00 | | 11 102.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 398 222.00 | | 398 222.00 | 398 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 23 779.00 | 23 779.00 | | 23 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VB T. V. A. | 77 555.00 | 77 555.00 | | 77 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 390.00 | 59 479.00 | 210 911.00 | 270 390.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 610.00 | | | 29 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 109.00 | 119 387.00 | 420 722.00 | 540 109.00 |
VW T.V.A. | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 715.00 | 808 804.00 | 210 911.00 | 1 019 715.00 |