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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 323.00 | 60 693.00 | 9 629.00 | 70 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 214.00 | | 31 214.00 | 31 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 247.00 | 62 403.00 | 40 844.00 | 103 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 458 613.00 | | 1 458 613.00 | 1 458 613.00 |
BZ Autres créances | 312 933.00 | | 312 933.00 | 312 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 825.00 | | 20 825.00 | 20 825.00 |
CF Disponibilités | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 251.00 | | 52 251.00 | 52 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 844 705.00 | | 1 844 705.00 | 1 844 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 952.00 | 62 403.00 | 1 885 549.00 | 1 947 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 540.00 | 27 540.00 | | 27 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 275 001.00 | 350 001.00 | | 275 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 539.00 | 58 595.00 | | 42 539.00 |
DL TOTAL (I) | 357 034.00 | 448 091.00 | | 357 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 981.00 | 15 880.00 | | 137 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 823.00 | | | 14 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830 951.00 | 791 313.00 | | 830 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 688.00 | 301 462.00 | | 332 688.00 |
EA Autres dettes | 71 783.00 | 71 536.00 | | 71 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 287.00 | 18 717.00 | | 140 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 528 514.00 | 1 198 908.00 | | 1 528 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 549.00 | 1 646 999.00 | | 1 885 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 523 510.00 | 1 198 908.00 | | 1 523 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 976.00 | 8 406.00 | | 132 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 067 690.00 | 155 859.00 | 3 223 549.00 | 3 067 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 067 690.00 | 155 859.00 | 3 223 549.00 | 3 067 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 391 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 684 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 550.00 | |
GE Autres charges | | | 59 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 332 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | 1 144.00 | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | 1 144.00 | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238.00 | -1 115.00 | | -238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 022.00 | 13 695.00 | | 9 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 391 879.00 | 2 619 933.00 | | 3 391 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 349 340.00 | 2 561 338.00 | | 3 349 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 539.00 | 58 595.00 | | 42 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 944.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 366.00 | | 26 515.00 | 92 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 635.00 | 31 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 635.00 | 103 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 747.00 | | 8 575.00 | 61 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 909.00 | | 17 940.00 | 28 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 853.00 | 3 550.00 | | 58 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 144.00 | 3 550.00 | | 57 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 358.00 | | 84 358.00 | 84 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 358.00 | | 84 358.00 | 84 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 358.00 | | 84 358.00 | 84 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 84 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830 951.00 | 830 951.00 | | 830 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 084.00 | 18 084.00 | | 18 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 676.00 | 68 676.00 | | 68 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 783.00 | 71 783.00 | | 71 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 287.00 | 140 287.00 | | 140 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 214.00 | | | 31 214.00 |
UX Autres créances clients | 1 290 032.00 | | | 1 290 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 582.00 | | | 168 582.00 |
VB T. V. A. | 176 988.00 | | | 176 988.00 |
VC Groupe et associés | 95 891.00 | | | 95 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 982.00 | 132 978.00 | 2 718.00 | 137 982.00 |
VI Groupe et associés | 14 823.00 | 14 823.00 | | 14 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 503.00 | | | 19 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 152.00 | | | 14 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 251.00 | | | 52 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 855 012.00 | 1 823 798.00 | 31 214.00 | 1 855 012.00 |
VW T.V.A. | 241 405.00 | 241 405.00 | | 241 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 528 514.00 | 1 523 510.00 | 2 718.00 | 1 528 514.00 |