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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 568.00 | 12 568.00 | | 12 568.00 |
AH Fonds commercial | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 794.00 | 379 882.00 | 17 913.00 | 397 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 206 261.00 | 404 119.00 | 1 802 142.00 | 2 206 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 930.00 | | 59 930.00 | 59 930.00 |
BZ Autres créances | 14 689 419.00 | 1 533 950.00 | 13 155 469.00 | 14 689 419.00 |
CF Disponibilités | 30 267.00 | | 30 267.00 | 30 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 413.00 | | 15 413.00 | 15 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 795 028.00 | 1 533 950.00 | 13 261 078.00 | 14 795 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 001 289.00 | 1 938 069.00 | 15 063 220.00 | 17 001 289.00 |
CU Autres participations | 1 732 861.00 | 11 669.00 | 1 721 192.00 | 1 732 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 565 065.00 | 4 565 065.00 | | 4 565 065.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 596 308.00 | 596 308.00 | | 596 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 316.00 | 48 316.00 | | 48 316.00 |
DH Report à nouveau | -164 511.00 | -37 344.00 | | -164 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 297.00 | -127 166.00 | | 47 297.00 |
DK Provisions réglementées | 2 492.00 | 997.00 | | 2 492.00 |
DL TOTAL (I) | 5 094 967.00 | 5 046 175.00 | | 5 094 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188.00 | 349.00 | | 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 661 357.00 | 9 654 023.00 | | 9 661 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 697.00 | 29 935.00 | | 40 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 535.00 | 391 004.00 | | 121 535.00 |
EA Autres dettes | 84 573.00 | 117 840.00 | | 84 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 903.00 | 55 743.00 | | 59 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 968 253.00 | 10 248 895.00 | | 9 968 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 063 220.00 | 15 295 070.00 | | 15 063 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 718.00 | | 219 718.00 | 219 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 718.00 | | 219 718.00 | 219 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 581.00 | |
GE Autres charges | | | 25 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 452 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 176 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 628 889.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 554 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 199.00 | 110 287.00 | | 200 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499 549.00 | 70 310.00 | | 499 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299 350.00 | 39 977.00 | | -299 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 794.00 | -662.00 | | -2 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 810.00 | 842 639.00 | | 1 048 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 513.00 | 969 805.00 | | 1 001 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 297.00 | -127 166.00 | | 47 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 706 289.00 | | 8 814.00 | 2 706 289.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 537.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500 510.00 | 1 738 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 508 843.00 | 2 206 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 333.00 | 397 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 068.00 | | | 70 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 313.00 | | 8 814.00 | 397 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 238 908.00 | | | 2 238 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 201.00 | 5 581.00 | 8 333.00 | 395 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 568.00 | | | 12 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 633.00 | 5 581.00 | 8 333.00 | 382 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 997.00 | 1 495.00 | | 997.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 530 623.00 | 3 327.00 | | 1 530 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 718 381.00 | 3 327.00 | 176 089.00 | 1 718 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 719 378.00 | 4 822.00 | 176 089.00 | 1 719 378.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 176 089.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 822.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 697.00 | 40 697.00 | | 40 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 626.00 | 82 626.00 | | 82 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 183.00 | 27 183.00 | | 27 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 573.00 | 84 573.00 | | 84 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 903.00 | 59 903.00 | | 59 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
UX Autres créances clients | 59 930.00 | 59 930.00 | | 59 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VC Groupe et associés | 14 669 555.00 | 14 669 555.00 | | 14 669 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VI Groupe et associés | 9 661 357.00 | 9 661 357.00 | | 9 661 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 413.00 | 15 413.00 | | 15 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 770 299.00 | 14 764 762.00 | 5 537.00 | 14 770 299.00 |
VW T.V.A. | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 968 253.00 | 9 968 253.00 | | 9 968 253.00 |