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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 684 026.00 | 563 795.00 | 120 231.00 | 684 026.00 |
AH Fonds commercial | 762 245.00 | | 762 245.00 | 762 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 005 413.00 | 718 427.00 | 286 986.00 | 1 005 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 511 166.00 | 999 828.00 | 511 338.00 | 1 511 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 963 050.00 | 2 282 049.00 | 1 681 000.00 | 3 963 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 403 245.00 | 3 988.00 | 1 399 257.00 | 1 403 245.00 |
BZ Autres créances | 84 865.00 | | 84 865.00 | 84 865.00 |
CF Disponibilités | 7 254 960.00 | | 7 254 960.00 | 7 254 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391 457.00 | | 391 457.00 | 391 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 135 427.00 | 3 988.00 | 9 131 439.00 | 9 135 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 098 477.00 | 2 286 038.00 | 10 812 439.00 | 13 098 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 622 460.00 | | | 1 622 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 252 644.00 | | | 6 252 644.00 |
DL TOTAL (I) | 7 883 903.00 | | | 7 883 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 662.00 | | | 236 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 917.00 | | | 272 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 342 345.00 | | | 2 342 345.00 |
EA Autres dettes | 76 613.00 | | | 76 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 928 536.00 | | | 2 928 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 812 439.00 | | | 10 812 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 928 536.00 | | | 2 928 536.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 236 662.00 | | | 236 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 617 968.00 | | 19 617 968.00 | 19 617 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 617 968.00 | | 19 617 968.00 | 19 617 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 515 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 141 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 071 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 425 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 734 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 017 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 988.00 | |
GE Autres charges | | | 6 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 600 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 540 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 540 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500 019.00 | | | 500 019.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 795 466.00 | | | 795 466.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 387.00 | | | 19 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 387.00 | | | 19 387.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 297.00 | | | 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297.00 | | | 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 090.00 | | | 19 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 306 978.00 | | | 2 306 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 160 769.00 | | | 20 160 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 908 125.00 | | | 13 908 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 252 644.00 | | | 6 252 644.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 494.00 | | | 19 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 651 240.00 | | | 3 651 240.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 258.00 | 2 516 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 384 171.00 | | 62 100.00 | 1 384 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 266 869.00 | | 331 969.00 | 2 266 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 127 589.00 | 236 728.00 | 82 258.00 | 2 127 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520 647.00 | 43 148.00 | | 520 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 606 943.00 | 193 580.00 | 82 258.00 | 1 606 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 460.00 | 3 988.00 | 15 460.00 | 15 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 460.00 | 3 988.00 | 15 460.00 | 15 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 460.00 | 3 988.00 | 15 460.00 | 15 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 988.00 | 15 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 917.00 | 272 917.00 | | 272 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 640 494.00 | 640 494.00 | | 640 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 567 999.00 | 567 999.00 | | 567 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 072 766.00 | 1 072 766.00 | | 1 072 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 613.00 | 76 613.00 | | 76 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 397 295.00 | 1 397 295.00 | | 1 397 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VI Groupe et associés | 236 662.00 | 236 662.00 | | 236 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 684.00 | | | 11 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 085.00 | 61 085.00 | | 61 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 802.00 | 84 802.00 | | 84 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391 457.00 | 391 457.00 | | 391 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 879 767.00 | 1 879 567.00 | 200.00 | 1 879 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 928 536.00 | 2 928 536.00 | | 2 928 536.00 |