| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 193.00 | 5 895.00 | 16 299.00 | 22 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 466.00 | 5 895.00 | 121 572.00 | 127 466.00 |
BT Marchandises | 333 081.00 | 103 081.00 | 230 000.00 | 333 081.00 |
BZ Autres créances | 546 264.00 | | 546 264.00 | 546 264.00 |
CF Disponibilités | 29 387.00 | | 29 387.00 | 29 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 108.00 | 103 081.00 | 806 027.00 | 909 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 574.00 | 108 976.00 | 927 599.00 | 1 036 574.00 |
CU Autres participations | 105 273.00 | | 105 273.00 | 105 273.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 114 337.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DG Autres réserves | 235 468.00 | 721 054.00 | | 235 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 554.00 | -50 423.00 | | 49 554.00 |
DL TOTAL (I) | 796 456.00 | 796 402.00 | | 796 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 325.00 | 97 541.00 | | 79 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 028.00 | 42 891.00 | | 47 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 598.00 | 4 699.00 | | 3 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 192.00 | 3 682.00 | | 1 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 143.00 | 148 813.00 | | 131 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 599.00 | 945 215.00 | | 927 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 347.00 | 69 489.00 | | 70 347.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 553 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 979.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 016.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | 1 200.00 | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462.00 | 5 334.00 | | 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 667.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462.00 | 18 001.00 | | 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -462.00 | -4 201.00 | | -462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 304.00 | 116 117.00 | | 649 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 749.00 | 166 540.00 | | 599 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 554.00 | -50 423.00 | | 49 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 466.00 | | | 127 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 193.00 | | | 22 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 273.00 | | | 105 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 415.00 | 4 479.00 | | 1 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 415.00 | 4 479.00 | | 1 415.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 396 683.00 | 20 000.00 | 313 602.00 | 396 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 396 683.00 | 20 000.00 | 313 602.00 | 396 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 396 683.00 | 20 000.00 | 313 602.00 | 396 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 313 602.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VB T. V. A. | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
VC Groupe et associés | 297 842.00 | | | 297 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 325.00 | 18 529.00 | 60 796.00 | 79 325.00 |
VI Groupe et associés | 47 028.00 | 47 028.00 | | 47 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 217.00 | | | 18 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 252.00 | | | 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376.00 | | | 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 640.00 | 546 640.00 | | 546 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 143.00 | 70 347.00 | 60 796.00 | 131 143.00 |