| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 83 604.00 | | 83 604.00 | 83 604.00 |
AP Constructions | 823 491.00 | 254 105.00 | 569 386.00 | 823 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 452.00 | 389 405.00 | 196 047.00 | 585 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 232.00 | 166 107.00 | 11 124.00 | 177 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 413.00 | | 7 413.00 | 7 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 677 192.00 | 809 617.00 | 867 575.00 | 1 677 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 254.00 | | 74 254.00 | 74 254.00 |
BT Marchandises | 218 800.00 | | 218 800.00 | 218 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 322.00 | | 8 322.00 | 8 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 768 365.00 | 10 208.00 | 1 758 156.00 | 1 768 365.00 |
BZ Autres créances | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
CF Disponibilités | 146 376.00 | | 146 376.00 | 146 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 851.00 | | 6 851.00 | 6 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 224 536.00 | 10 208.00 | 2 214 327.00 | 2 224 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 901 728.00 | 819 826.00 | 3 081 902.00 | 3 901 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 421 000.00 | 283 000.00 | | 421 000.00 |
DH Report à nouveau | 44.00 | 791.00 | | 44.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 565.00 | 137 253.00 | | 358 565.00 |
DL TOTAL (I) | 856 609.00 | 498 044.00 | | 856 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 919.00 | 733 506.00 | | 659 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | 13 848.00 | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 184.00 | 2 354 898.00 | | 1 145 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 332.00 | 388 482.00 | | 419 332.00 |
EA Autres dettes | 498.00 | | | 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 207 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 225 293.00 | 3 697 854.00 | | 2 225 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 081 902.00 | 4 195 899.00 | | 3 081 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 639 356.00 | | 74 724.00 | 1 639 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 888.00 | 1 677 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 888.00 | 1 669 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 631 976.00 | | 74 690.00 | 1 631 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 380.00 | | 33.00 | 7 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 737.00 | 137 701.00 | 36 821.00 | 708 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 737.00 | 137 701.00 | 36 821.00 | 708 737.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 184.00 | 1 145 184.00 | | 1 145 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 994.00 | 67 994.00 | | 67 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 867.00 | 114 867.00 | | 114 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 647.00 | 98 647.00 | | 98 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
UX Autres créances clients | 1 756 115.00 | 1 756 115.00 | | 1 756 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
VB T. V. A. | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 421.00 | 82 897.00 | 298 747.00 | 659 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 536.00 | | | 73 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 469.00 | 18 469.00 | | 18 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 784 198.00 | 1 784 198.00 | | 1 784 198.00 |
VW T.V.A. | 119 355.00 | 119 355.00 | | 119 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 224 933.00 | 1 648 410.00 | 298 747.00 | 2 224 933.00 |