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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
AN Terrains | 39 034.00 | 8 010.00 | 31 023.00 | 39 034.00 |
AP Constructions | 48 129.00 | 20 642.00 | 27 487.00 | 48 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 766.00 | 91 224.00 | 6 542.00 | 97 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 191.00 | 80 086.00 | 9 105.00 | 89 191.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 141.00 | | 11 141.00 | 11 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 993.00 | 205 693.00 | 85 300.00 | 290 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 556.00 | | 94 556.00 | 94 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 388.00 | | 507 388.00 | 507 388.00 |
BZ Autres créances | 30 367.00 | | 30 367.00 | 30 367.00 |
CF Disponibilités | 425 548.00 | | 425 548.00 | 425 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 756.00 | | 17 756.00 | 17 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 717.00 | | 1 075 717.00 | 1 075 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 710.00 | 205 693.00 | 1 161 017.00 | 1 366 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 205 193.00 | 193 514.00 | | 205 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 337.00 | 21 678.00 | | 60 337.00 |
DK Provisions réglementées | 40 015.00 | 36 517.00 | | 40 015.00 |
DL TOTAL (I) | 331 946.00 | 278 110.00 | | 331 946.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 5 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 5 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 281.00 | 42 045.00 | | 17 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 382.00 | 53 833.00 | | 51 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 454.00 | 258 103.00 | | 423 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 953.00 | 187 122.00 | | 206 953.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 15 000.00 | | 6 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 000.00 | 98 675.00 | | 118 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 071.00 | 654 780.00 | | 823 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 017.00 | 937 890.00 | | 1 161 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 713.00 | | 15 281.00 | 275 713.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 982.00 | | 15 281.00 | 269 982.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 141.00 | | | 11 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 395.00 | 12 299.00 | | 193 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 664.00 | 12 299.00 | | 187 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 517.00 | 3 499.00 | | 36 517.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 517.00 | 4 499.00 | | 41 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 499.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 454.00 | 423 454.00 | | 423 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 975.00 | 62 975.00 | | 62 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 542.00 | 37 542.00 | | 37 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
UX Autres créances clients | 507 388.00 | 507 388.00 | | 507 388.00 |
VB T. V. A. | 26 333.00 | 26 333.00 | | 26 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 612.00 | 12 300.00 | 4 312.00 | 16 612.00 |
VI Groupe et associés | 51 382.00 | 51 382.00 | | 51 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 326.00 | | | 12 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 757.00 | 17 757.00 | | 17 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 512.00 | 555 512.00 | | 555 512.00 |
VW T.V.A. | 101 134.00 | 101 134.00 | | 101 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 071.00 | 818 759.00 | 4 312.00 | 823 071.00 |