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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 810.00 | 8 856.00 | 953.00 | 9 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 533.00 | 29 133.00 | 8 400.00 | 37 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 235.00 | 37 989.00 | 10 246.00 | 48 235.00 |
BT Marchandises | 89 938.00 | 10 558.00 | 79 380.00 | 89 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 567.00 | 6 079.00 | 76 488.00 | 82 567.00 |
BZ Autres créances | 23 794.00 | | 23 794.00 | 23 794.00 |
CF Disponibilités | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 424.00 | 16 636.00 | 182 787.00 | 199 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 519.00 | 54 625.00 | 199 894.00 | 254 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 783.00 | | | 783.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 49 900.00 | 65 000.00 | | 49 900.00 |
DH Report à nouveau | 14.00 | 55.00 | | 14.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 411.00 | -15 141.00 | | -15 411.00 |
DL TOTAL (I) | 42 888.00 | 58 299.00 | | 42 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 890.00 | 19 246.00 | | 14 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 782.00 | 35 621.00 | | 37 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 048.00 | 26 013.00 | | 45 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 528.00 | 9 945.00 | | 12 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 658.00 | 33 246.00 | | 42 658.00 |
EA Autres dettes | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 006.00 | 124 071.00 | | 157 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 894.00 | 182 370.00 | | 199 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 722.00 | 109 217.00 | | 146 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 028.00 | | 22 028.00 | 22 028.00 |
FG Production vendue services | 129 615.00 | | 129 615.00 | 129 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 643.00 | | 151 643.00 | 151 643.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 017.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138.00 | 724.00 | | 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138.00 | 724.00 | | 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 516.00 | 785.00 | | 2 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 516.00 | 785.00 | | 2 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 378.00 | -60.00 | | -2 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 057.00 | 153 158.00 | | 152 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 469.00 | 168 299.00 | | 167 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 411.00 | -15 141.00 | | -15 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 235.00 | | | 48 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 342.00 | | | 47 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 893.00 | | | 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 972.00 | 2 017.00 | | 35 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 972.00 | 2 017.00 | | 35 972.00 |