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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 768.00 | 22 417.00 | 18 351.00 | 40 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 730.00 | 98 344.00 | 27 386.00 | 125 730.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 905.00 | 125 278.00 | 84 627.00 | 209 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 581.00 | | 19 581.00 | 19 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 291.00 | 15 335.00 | 387 956.00 | 403 291.00 |
BZ Autres créances | 60 378.00 | | 60 378.00 | 60 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 266 190.00 | | 266 190.00 | 266 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 419.00 | | 10 419.00 | 10 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 860.00 | 15 335.00 | 744 525.00 | 759 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 765.00 | 140 613.00 | 829 152.00 | 969 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 31 428.00 | 51 200.00 | | 31 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 413.00 | -19 772.00 | | 15 413.00 |
DL TOTAL (I) | 80 380.00 | 64 967.00 | | 80 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 479.00 | 254 883.00 | | 240 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 453.00 | 22 849.00 | | 4 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 492.00 | 256 662.00 | | 299 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 347.00 | 240 644.00 | | 204 347.00 |
EA Autres dettes | | 792.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 748 772.00 | 775 830.00 | | 748 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 152.00 | 840 797.00 | | 829 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 066.00 | 759 548.00 | | 737 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 891.00 | | 26 617.00 | 309 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 603.00 | 209 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 603.00 | 166 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 007.00 | | | 35 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 884.00 | | 18 217.00 | 274 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 383.00 | 29 954.00 | 121 059.00 | 216 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 866.00 | 29 954.00 | 121 059.00 | 211 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 492.00 | 299 492.00 | | 299 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 695.00 | 64 695.00 | | 64 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 048.00 | 55 048.00 | | 55 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 384 889.00 | 384 889.00 | | 384 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 402.00 | 18 402.00 | | 18 402.00 |
VB T. V. A. | 34 922.00 | 34 922.00 | | 34 922.00 |
VC Groupe et associés | 24 304.00 | 24 304.00 | | 24 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 770.00 | 200 770.00 | | 200 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 975.00 | 28 273.00 | 11 706.00 | 39 975.00 |
VI Groupe et associés | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VP Divers | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 277.00 | 17 277.00 | | 17 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 488.00 | 482 488.00 | | 482 488.00 |
VW T.V.A. | 67 327.00 | 67 327.00 | | 67 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 772.00 | 737 066.00 | 11 706.00 | 748 772.00 |