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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 626.00 | 15 884.00 | 743.00 | 16 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 440.00 | 47 924.00 | 2 517.00 | 50 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 875.00 | | 20 875.00 | 20 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 511.00 | 63 808.00 | 77 703.00 | 141 511.00 |
BT Marchandises | 43 681.00 | | 43 681.00 | 43 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 636.00 | | 36 636.00 | 36 636.00 |
BZ Autres créances | 10 565.00 | | 10 565.00 | 10 565.00 |
CF Disponibilités | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 463.00 | | 31 463.00 | 31 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 996.00 | | 123 996.00 | 123 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 507.00 | 63 808.00 | 201 699.00 | 265 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 875.00 | | | 20 875.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
DH Report à nouveau | -203 273.00 | | | -203 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 138.00 | | | 12 138.00 |
DL TOTAL (I) | -172 561.00 | | | -172 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 795.00 | | | 237 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 735.00 | | | 32 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 498.00 | | | 67 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 540.00 | | | 29 540.00 |
EA Autres dettes | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 261.00 | | | 374 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 699.00 | | | 201 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 261.00 | | | 374 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223 909.00 | | 223 909.00 | 223 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 909.00 | | 223 909.00 | 223 909.00 |
FM Production stockée | | | 5.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 407.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 504.00 | | | 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534.00 | | | 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -534.00 | | | -534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 255.00 | | | 231 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 117.00 | | | 219 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 138.00 | | | 12 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 149 903.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 476.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 391.00 | 141 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 391.00 | 67 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 458.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 71 395.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 71 695.00 | 7 888.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 71 695.00 | 7 888.00 | |