| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | 135 000.00 | 165 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 28 577.00 | 28 577.00 | | 28 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 303.00 | 13 748.00 | 554.00 | 14 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 577.00 | 220 168.00 | 1 409.00 | 221 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 778.00 | | 51 778.00 | 51 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 532.00 | 408 592.00 | 218 939.00 | 627 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
BZ Autres créances | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
CF Disponibilités | 144 641.00 | | 144 641.00 | 144 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 408.00 | | 15 408.00 | 15 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 201.00 | | 167 201.00 | 167 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 733.00 | 408 592.00 | 386 141.00 | 794 733.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
DG Autres réserves | 22 768.00 | | | 22 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 643.00 | | | 19 643.00 |
DL TOTAL (I) | 250 361.00 | | | 250 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 297.00 | | | 44 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 221.00 | | | 47 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 260.00 | | | 44 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 779.00 | | | 135 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 141.00 | | | 386 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 779.00 | | | 135 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 617.00 | 5 976.00 | | 267 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 519.00 | 5 976.00 | | 256 519.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 221.00 | 47 221.00 | | 47 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 261.00 | 44 261.00 | | 44 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 778.00 | | 51 778.00 | 51 778.00 |
UX Autres créances clients | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VI Groupe et associés | 44 298.00 | 44 298.00 | | 44 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 408.00 | 15 408.00 | | 15 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 338.00 | 22 560.00 | 51 778.00 | 74 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 780.00 | 135 780.00 | | 135 780.00 |