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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 144.00 | 3 412.00 | 732.00 | 4 144.00 |
AN Terrains | 2 136.00 | 2 051.00 | 85.00 | 2 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 434.00 | 64 889.00 | 4 545.00 | 69 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 680.00 | 165 724.00 | 80 955.00 | 246 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 333.00 | 236 075.00 | 88 258.00 | 324 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 873.00 | | 21 873.00 | 21 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 246.00 | | 129 246.00 | 129 246.00 |
BZ Autres créances | 37 981.00 | | 37 981.00 | 37 981.00 |
CF Disponibilités | 178 842.00 | | 178 842.00 | 178 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 193.00 | | 7 193.00 | 7 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 137.00 | | 375 137.00 | 375 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 470.00 | 236 075.00 | 463 395.00 | 699 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
DG Autres réserves | 117 867.00 | 117 867.00 | | 117 867.00 |
DH Report à nouveau | -27 221.00 | | | -27 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 067.00 | -27 221.00 | | 17 067.00 |
DL TOTAL (I) | 111 921.00 | 94 855.00 | | 111 921.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 169 311.00 | 55 059.00 | | 169 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708.00 | 561.00 | | 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 817.00 | 73 848.00 | | 71 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 203.00 | 117 041.00 | | 109 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 473.00 | 246 944.00 | | 351 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 395.00 | 341 798.00 | | 463 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 928.00 | 20 860.00 | 40 713.00 | 255 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 264.00 | 148.00 | | 3 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 664.00 | 20 712.00 | 40 713.00 | 252 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 817.00 | 71 817.00 | | 71 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 203.00 | 109 203.00 | | 109 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 019.00 | 131 717.00 | 38 302.00 | 170 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 421.00 | 174 421.00 | | 174 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 361.00 | 174 421.00 | 1 940.00 | 176 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 473.00 | 313 171.00 | 38 302.00 | 351 473.00 |