| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 014.00 | 86 046.00 | 137 968.00 | 224 014.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 110.00 | 19 110.00 | | 19 110.00 |
AP Constructions | 2 041 734.00 | 673 679.00 | 1 368 055.00 | 2 041 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 774 823.00 | 539 730.00 | 235 092.00 | 774 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 745 114.00 | 1 028 331.00 | 716 782.00 | 1 745 114.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 788.00 | | 15 788.00 | 15 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170 470.00 | 169 620.00 | 850.00 | 170 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430 886.00 | | 430 886.00 | 430 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 467 942.00 | 2 516 518.00 | 2 951 424.00 | 5 467 942.00 |
BT Marchandises | 97 189.00 | 14 578.00 | 82 611.00 | 97 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 945 618.00 | 137 856.00 | 807 761.00 | 945 618.00 |
BZ Autres créances | 2 486 674.00 | | 2 486 674.00 | 2 486 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 526 138.00 | | 1 526 138.00 | 1 526 138.00 |
CF Disponibilités | 5 341 490.00 | | 5 341 490.00 | 5 341 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309 038.00 | | 309 038.00 | 309 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 706 150.00 | 152 434.00 | 10 553 715.00 | 10 706 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 174 093.00 | 2 668 953.00 | 13 505 140.00 | 16 174 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 416 440.00 | | | 1 416 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 304 500.00 | | | 304 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 644.00 | | | 141 644.00 |
DG Autres réserves | 1 197 129.00 | | | 1 197 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 967 180.00 | | | 967 180.00 |
DJ Subventions d’investissement | 418 611.00 | | | 418 611.00 |
DL TOTAL (I) | 4 445 504.00 | | | 4 445 504.00 |
DP Provisions pour risques | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 803 786.00 | | | 3 803 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 045.00 | | | 25 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 510.00 | | | 1 170 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 978 084.00 | | | 2 978 084.00 |
EA Autres dettes | 87 894.00 | | | 87 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 544 314.00 | | | 544 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 609 635.00 | | | 8 609 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 505 140.00 | | | 13 505 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 696 996.00 | | | 6 696 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 501 550.00 | | 501 550.00 | 501 550.00 |
FG Production vendue services | 19 188 090.00 | | 19 188 090.00 | 19 188 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 689 640.00 | | 19 689 640.00 | 19 689 640.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 809 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 074 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 772 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 345 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 259 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 956 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 374 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 995.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GE Autres charges | | | 967 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 774 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 429 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 048.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 425.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 84 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 530 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 942 466.00 | | | 942 466.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 28 706.00 | | | 28 706.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 232 695.00 | | | 232 695.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 239.00 | | | 122 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 266 756.00 | | | 266 756.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 487 802.00 | | | 2 487 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 876 797.00 | | | 2 876 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378 268.00 | | | 378 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 415.00 | | | 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378 683.00 | | | 378 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 498 114.00 | | | 2 498 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 226 006.00 | | | 25 226 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 258 826.00 | | | 24 258 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 967 180.00 | | | 967 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 380.00 | | | 27 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 098 349.00 | | 370 079.00 | 5 098 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 617 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 486.00 | 5 467 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 485.00 | 4 607 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 135.00 | | 990.00 | 242 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 239 280.00 | | 368 878.00 | 4 239 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 616 935.00 | | 210.00 | 616 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 994 077.00 | 352 891.00 | 70.00 | 1 994 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 298.00 | 8 858.00 | | 96 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 897 779.00 | 344 033.00 | 70.00 | 1 897 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 370 000.00 | 200 000.00 | 120 000.00 | 370 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 370 000.00 | 200 000.00 | 120 000.00 | 370 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 000.00 | 120 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 511.00 | 1 170 511.00 | | 1 170 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 978 084.00 | 2 978 084.00 | | 2 978 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 894.00 | 87 894.00 | | 87 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 544 314.00 | 544 314.00 | | 544 314.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 788.00 | | 15 788.00 | 15 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430 887.00 | | 430 887.00 | 430 887.00 |
UX Autres créances clients | 945 618.00 | 945 618.00 | | 945 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 802 489.00 | 1 889 850.00 | 1 912 639.00 | 3 802 489.00 |
VI Groupe et associés | 25 046.00 | 25 046.00 | | 25 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 262.00 | | | 169 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 486 675.00 | 2 486 675.00 | | 2 486 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309 039.00 | 309 039.00 | | 309 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 188 007.00 | 3 741 332.00 | 446 675.00 | 4 188 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 609 635.00 | 6 696 996.00 | 1 912 639.00 | 8 609 635.00 |