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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 213.00 | 32 465.00 | 749.00 | 33 213.00 |
AN Terrains | 74 500.00 | | 74 500.00 | 74 500.00 |
AP Constructions | 511 772.00 | 134 725.00 | 377 047.00 | 511 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 531.00 | 407 151.00 | 37 380.00 | 444 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 715.00 | 288 315.00 | 109 400.00 | 397 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 777.00 | 862 656.00 | 601 121.00 | 1 463 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 495.00 | | 170 495.00 | 170 495.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 131 374.00 | 29 409.00 | 101 965.00 | 131 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 006.00 | 315.00 | 462 691.00 | 463 006.00 |
BZ Autres créances | 89 242.00 | | 89 242.00 | 89 242.00 |
CF Disponibilités | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 085.00 | 29 724.00 | 834 360.00 | 864 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 327 861.00 | 892 380.00 | 1 435 481.00 | 2 327 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 244 954.00 | | | 244 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 807.00 | | | -191 807.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 282.00 | | | 15 282.00 |
DK Provisions réglementées | 16 611.00 | | | 16 611.00 |
DL TOTAL (I) | 250 039.00 | | | 250 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 274.00 | | | 517 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 466.00 | | | 16 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 409.00 | | | 447 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 778.00 | | | 199 778.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
EA Autres dettes | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 443.00 | | | 1 185 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 481.00 | | | 1 435 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 052.00 | | | 752 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 443 688.00 | | 21 709.00 | 1 443 688.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 620.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 620.00 | 2 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 620.00 | 1 463 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 428 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 213.00 | | | 33 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 406 809.00 | | 21 709.00 | 1 406 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 408.00 | 70 248.00 | | 792 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 551.00 | 914.00 | | 31 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 857.00 | 69 334.00 | | 760 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 409.00 | 447 409.00 | | 447 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 162.00 | 30 162.00 | | 30 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 622.00 | 28 622.00 | | 28 622.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
UX Autres créances clients | 462 251.00 | 462 251.00 | | 462 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VB T. V. A. | 41 101.00 | 41 101.00 | | 41 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 274.00 | 83 883.00 | 214 998.00 | 517 274.00 |
VI Groupe et associés | 16 466.00 | 16 466.00 | | 16 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 604.00 | | | 71 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 547.00 | | | 74 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 198.00 | 35 198.00 | | 35 198.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 789.00 | 12 789.00 | | 12 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 496.00 | 554 471.00 | 2 025.00 | 556 496.00 |
VW T.V.A. | 136 991.00 | 136 991.00 | | 136 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 443.00 | 752 052.00 | 214 998.00 | 1 185 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 053.00 | | | 28 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 438 644.00 | | | 438 644.00 |
ST Autres comptes | 380 358.00 | | | 380 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
YT Sous‐traitance | 575 318.00 | | | 575 318.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 549.00 | | | 68 549.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 412.00 | | | 33 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 235.00 | | | 43 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 599.00 | | | 45 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 476 390.00 | | | 1 476 390.00 |