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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 024.00 | 80 024.00 | | 80 024.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 354.00 | 60 150.00 | 1 203.00 | 61 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 939.00 | 337 198.00 | 292 740.00 | 629 939.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 476.00 | | 21 476.00 | 21 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 436.00 | | 39 436.00 | 39 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 279.00 | 481 172.00 | 547 105.00 | 1 028 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 936.00 | | 14 936.00 | 14 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 286.00 | | 21 286.00 | 21 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 197.00 | 67 822.00 | 256 374.00 | 324 197.00 |
BZ Autres créances | 217 646.00 | | 217 646.00 | 217 646.00 |
CF Disponibilités | 316 178.00 | | 316 178.00 | 316 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 327.00 | | 24 327.00 | 24 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 573.00 | 67 822.00 | 850 750.00 | 918 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 854.00 | 548 996.00 | 1 397 857.00 | 1 946 854.00 |
CU Autres participations | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 652 471.00 | 652 471.00 | | 652 471.00 |
DH Report à nouveau | -106 119.00 | -14 392.00 | | -106 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 622.00 | -91 727.00 | | -78 622.00 |
DL TOTAL (I) | 476 116.00 | 554 738.00 | | 476 116.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 227.00 | 500 501.00 | | 501 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 414.00 | 42 927.00 | | 34 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 320.00 | | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 252.00 | 106 716.00 | | 116 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 233.00 | 128 228.00 | | 229 233.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
EA Autres dettes | 17 794.00 | | | 17 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 741.00 | 780 873.00 | | 901 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 857.00 | 1 335 612.00 | | 1 397 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 469.00 | 280 873.00 | | 473 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 099 345.00 | 21 897.00 | 1 121 243.00 | 1 099 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 099 345.00 | 21 897.00 | 1 121 243.00 | 1 099 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 722 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 928 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 995 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 068.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 035 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 830.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 35 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 409.00 | 452.00 | | 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544.00 | 452.00 | | 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -544.00 | -452.00 | | -544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 964 002.00 | 1 296 594.00 | | 1 964 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 042 624.00 | 1 388 321.00 | | 2 042 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 622.00 | -91 727.00 | | -78 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 273 944.00 | 96 019.00 | | 273 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 654.00 | 106 654.00 | | 106 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 168.00 | 95 168.00 | | 95 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 746.00 | 125 746.00 | | 125 746.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 794.00 | 17 794.00 | | 17 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 436.00 | | 39 436.00 | 39 436.00 |
UX Autres créances clients | 319 750.00 | 319 750.00 | | 319 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VB T. V. A. | 93 832.00 | 93 832.00 | | 93 832.00 |
VC Groupe et associés | 76 166.00 | 76 166.00 | | 76 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 72 047.00 | 427 952.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 34 414.00 | 34 414.00 | | 34 414.00 |
VP Divers | 22 235.00 | 22 235.00 | | 22 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 871.00 | 21 871.00 | | 21 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 327.00 | 24 327.00 | | 24 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 008.00 | 564 572.00 | 39 436.00 | 604 008.00 |
VW T.V.A. | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 823.00 | 463 871.00 | 427 952.00 | 891 823.00 |