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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 369 761.00 | | 3 369 761.00 | 3 369 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 381 586.00 | | 3 381 586.00 | 3 381 586.00 |
BZ Autres créances | 7 710 494.00 | | 7 710 494.00 | 7 710 494.00 |
CF Disponibilités | 43 618.00 | | 43 618.00 | 43 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 754 112.00 | | 7 754 112.00 | 7 754 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 135 698.00 | | 11 135 698.00 | 11 135 698.00 |
CU Autres participations | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 717 055.00 | | | 717 055.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 417 507.00 | | | 417 507.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 706.00 | | | 71 706.00 |
DG Autres réserves | 2 301 310.00 | | | 2 301 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 597.00 | | | 118 597.00 |
DL TOTAL (I) | 3 626 174.00 | | | 3 626 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 998 692.00 | | | 4 998 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27.00 | | | 27.00 |
EA Autres dettes | 2 510 804.00 | | | 2 510 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 509 524.00 | | | 7 509 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 135 698.00 | | | 11 135 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 919 013.00 | | | 2 919 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 054.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 827.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 133.00 | | | 67 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 765.00 | | | 68 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 765.00 | | | 68 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 478.00 | | | 222 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 881.00 | | | 103 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 597.00 | | | 118 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 381 586.00 | | | 3 381 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 381 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 381 586.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 381 586.00 | | | 3 381 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 133.00 | | 67 133.00 | 67 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 133.00 | | 67 133.00 | 67 133.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 67 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 510 804.00 | 2 510 804.00 | | 2 510 804.00 |
VC Groupe et associés | 1 068 713.00 | 1 068 713.00 | | 1 068 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 998 692.00 | 408 181.00 | 1 674 629.00 | 4 998 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 396 226.00 | | | 396 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 641 782.00 | 6 641 782.00 | | 6 641 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 710 494.00 | 7 710 494.00 | | 7 710 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 509 524.00 | 2 919 013.00 | 1 674 629.00 | 7 509 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
ST Autres comptes | 430.00 | | | 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 054.00 | | | 4 054.00 |