| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 660 632.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 600 212.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 261 301.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 6 522 145.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 32 900 583.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 613 342.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 629 570.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 633 690.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 840 524.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 43 617 708.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 50 139 853.00 | |
CU Autres participations | 6 446 079.00 | | 6 446 079.00 | 6 446 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 592 980.00 | 1 592 980.00 | | 1 592 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 200.00 | 62 200.00 | | 62 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 226.00 | 153 226.00 | | 153 226.00 |
DG Autres réserves | 9 544 830.00 | 7 269 298.00 | | 9 544 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 119.00 | 341 879.00 | | 645 119.00 |
DL TOTAL (I) | 14 152 839.00 | 11 340 494.00 | | 14 152 839.00 |
DP Provisions pour risques | 1 054 977.00 | 1 432 325.00 | | 1 054 977.00 |
DQ Provisions pour charges | 380 214.00 | | | 380 214.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 139 985.00 | 1 442 038.00 | | 1 139 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 083 034.00 | 1 155 468.00 | | 2 083 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 253 402.00 | 8 902 751.00 | | 9 253 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 745 270.00 | 12 288 758.00 | | 18 745 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 754.00 | 561 931.00 | | 508 754.00 |
EA Autres dettes | 6 841 794.00 | 8 353 435.00 | | 6 841 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 840 467.00 | 29 544 944.00 | | 34 840 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 139 853.00 | 42 478 365.00 | | 50 139 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 395 191.00 | 6 292 327.00 | | 6 395 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 471.00 | 1 855.00 | | 73 471.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 952 828.00 | 2 416 016.00 | | 2 952 828.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 6 562.00 | 150 889.00 | | 6 562.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 6 562.00 | 150 889.00 | | 6 562.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 85 008.00 | 9 713.00 | | 85 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 136 069 436.00 | |
FG Production vendue services | 1 673 790.00 | | 1 673 790.00 | 1 673 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 136 069 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 765 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 834 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 084 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 654 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 817 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 152 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 056 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 274 131.00 | |
GE Autres charges | | | -4 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 883 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 951 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 090 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 835 214.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 801.00 | 11 558.00 | | 44 801.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 635 672.00 | 182 470.00 | | 635 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 480.00 | | | 480.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 380 214.00 | | | 380 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 635 672.00 | 182 470.00 | | 635 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508 548.00 | 33 549.00 | | 508 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 380 214.00 | | | 380 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508 548.00 | 33 549.00 | | 508 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 124.00 | 148 921.00 | | 127 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 005 597.00 | -826 001.00 | | -1 005 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 191 562.00 | 1 139 098.00 | | 3 191 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 546 443.00 | 797 219.00 | | 2 546 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 645 119.00 | 341 879.00 | | 645 119.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 956 741.00 | 2 498 182.00 | | 2 956 741.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 956 741.00 | 2 498 182.00 | | 2 956 741.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3 912.00 | 8 266.00 | | 3 912.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 952 828.00 | 2 416 016.00 | | 2 952 828.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 154 374.00 | | 380 484.00 | 6 154 374.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 400.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 480.00 | 6 465 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 880.00 | 6 465 978.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 400.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 154 159.00 | | 372 084.00 | 6 154 159.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 643.00 | 16 643.00 | | 16 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 298.00 | 118 298.00 | | 118 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 240.00 | 89 240.00 | | 89 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 136.00 | 93 136.00 | | 93 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 586.00 | 66 586.00 | | 66 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 684.00 | | 19 684.00 | 19 684.00 |
UX Autres créances clients | 275 242.00 | 275 242.00 | | 275 242.00 |
VB T. V. A. | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
VC Groupe et associés | 3 704 846.00 | 3 704 846.00 | | 3 704 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 471.00 | 73 471.00 | | 73 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 009 562.00 | 918 071.00 | 884 606.00 | 2 009 562.00 |
VI Groupe et associés | 4 811 667.00 | 4 811 667.00 | | 4 811 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 453 367.00 | | | 1 453 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 597 287.00 | | | 597 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 373.00 | 78 373.00 | | 78 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 020 850.00 | 4 001 166.00 | 19 684.00 | 4 020 850.00 |
VW T.V.A. | 129 706.00 | 129 706.00 | | 129 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 486 683.00 | 6 395 191.00 | 884 606.00 | 7 486 683.00 |
| |
| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |