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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 055.00 | 30 839.00 | 1 215.00 | 32 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 735.00 | 60 582.00 | 4 152.00 | 64 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 546.00 | | 8 546.00 | 8 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 302.00 | 91 422.00 | 42 880.00 | 134 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 076.00 | | 9 076.00 | 9 076.00 |
BP En cours de production de services | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 682.00 | 9 834.00 | 200 848.00 | 210 682.00 |
BZ Autres créances | 24 858.00 | | 24 858.00 | 24 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 769.00 | 9 834.00 | 245 935.00 | 255 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 071.00 | 101 256.00 | 288 815.00 | 390 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
DG Autres réserves | 38 778.00 | | | 38 778.00 |
DH Report à nouveau | -10 862.00 | | | -10 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 677.00 | | | 12 677.00 |
DL TOTAL (I) | 95 928.00 | | | 95 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 039.00 | | | 22 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 922.00 | | | 26 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 202.00 | | | 36 202.00 |
EA Autres dettes | 101 359.00 | | | 101 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 887.00 | | | 192 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 815.00 | | | 288 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 847.00 | | | 170 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
FD Production vendue biens | | 450.00 | 450.00 | |
FG Production vendue services | 588 604.00 | | 588 604.00 | 588 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 855.00 | 450.00 | 594 305.00 | 593 855.00 |
FM Production stockée | | | 4 166.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 834.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166.00 | | | 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 481.00 | | | -1 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 637.00 | | | 600 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 960.00 | | | 587 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 677.00 | | | 12 677.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 174.00 | | 2 128.00 | 132 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 663.00 | | 2 128.00 | 94 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 839.00 | 5 583.00 | | 85 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 839.00 | 5 583.00 | | 85 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 922.00 | 26 922.00 | | 26 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 359.00 | 101 359.00 | | 101 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 546.00 | | 8 546.00 | 8 546.00 |
UX Autres créances clients | 210 683.00 | 210 683.00 | | 210 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
VP Divers | 24 859.00 | 24 859.00 | | 24 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 203.00 | 36 203.00 | | 36 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 794.00 | 239 248.00 | 8 546.00 | 247 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 847.00 | 170 847.00 | | 170 847.00 |