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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 000.00 | 5 552.00 | 17 448.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 343.00 | 194 303.00 | 117 040.00 | 311 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 780.00 | | 26 780.00 | 26 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 775.00 | 201 402.00 | 161 373.00 | 362 775.00 |
BP En cours de production de services | 438 396.00 | | 438 396.00 | 438 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 660.00 | 36 873.00 | 268 786.00 | 305 660.00 |
BZ Autres créances | 74 554.00 | | 74 554.00 | 74 554.00 |
CF Disponibilités | 2 783 507.00 | | 2 783 507.00 | 2 783 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 661.00 | | 63 661.00 | 63 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 665 777.00 | 36 873.00 | 3 628 903.00 | 3 665 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 028 552.00 | 238 276.00 | 3 790 276.00 | 4 028 552.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 672.00 | | | 64 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 006.00 | | | 69 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 031.00 | | | 99 031.00 |
DG Autres réserves | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
DH Report à nouveau | 911 931.00 | | | 911 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 764 960.00 | | | 764 960.00 |
DL TOTAL (I) | 2 948 852.00 | | | 2 948 852.00 |
DP Provisions pour risques | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 803.00 | | | 127 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 773.00 | | | 148 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 012.00 | | | 27 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 644.00 | | | 426 644.00 |
EA Autres dettes | 10 193.00 | | | 10 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 424.00 | | | 740 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 790 276.00 | | | 3 790 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 499.00 | | | 642 499.00 |