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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 106.00 | 16 106.00 | | 16 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 571.00 | 4 540.00 | 2 030.00 | 6 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 070.00 | 28 747.00 | 6 323.00 | 35 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 647.00 | 49 393.00 | 9 254.00 | 58 647.00 |
BT Marchandises | 78 709.00 | | 78 709.00 | 78 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 413.00 | 467.00 | 9 946.00 | 10 413.00 |
BZ Autres créances | 28 277.00 | | 28 277.00 | 28 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 40 878.00 | | 40 878.00 | 40 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 036.00 | 467.00 | 191 569.00 | 192 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 683.00 | 49 860.00 | 200 823.00 | 250 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 127 681.00 | | | 127 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
DL TOTAL (I) | 138 107.00 | | | 138 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 914.00 | | | 56 914.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 716.00 | | | 62 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 823.00 | | | 200 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 716.00 | | | 62 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 394 858.00 | | 394 858.00 | 394 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 858.00 | | 394 858.00 | 394 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 467.00 | |
GE Autres charges | | | 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | | | 32.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 453.00 | | | 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 416.00 | | | -2 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120.00 | | | 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 476.00 | | | 397 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 436.00 | | | 395 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 833.00 | | 624.00 | 58 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 711.00 | 58 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 711.00 | 57 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 833.00 | | 624.00 | 57 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 866.00 | 2 785.00 | 258.00 | 46 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 866.00 | 2 785.00 | 258.00 | 46 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 629.00 | 467.00 | 629.00 | 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 629.00 | 467.00 | 629.00 | 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 629.00 | 467.00 | 629.00 | 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 467.00 | 629.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 127.00 | 13 127.00 | | 13 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 590.00 | | | 590.00 |
VB T. V. A. | 17 888.00 | | | 17 888.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
VP Divers | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 349.00 | 42 449.00 | 900.00 | 43 349.00 |
VW T.V.A. | 32 203.00 | 32 203.00 | | 32 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 716.00 | 62 716.00 | | 62 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 401.00 | | | 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
ST Autres comptes | 22 852.00 | | | 22 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 972.00 | | | 78 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 094.00 | | | 35 094.00 |